交银优择回报灵活配置混合A基金净值查询(519770)
今天最新净值
1.3870
-0.0010 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3877
-0.0003 -0.0226%
- 累计净值：1.4620
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5470亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一周,交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3870 |
1.4620 |
1.3880 |
1.4630 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3880 |
1.4630 |
1.3880 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3880 |
1.4630 |
1.3870 |
1.4620 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3870 |
1.4620 |
1.3880 |
1.4630 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3880 |
1.4630 |
1.3890 |
1.4640 |
-0.0010 |
-0.07% |
