长信纯债壹号基金净值查询(519985)
今天最新净值
1.1024
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.6324
- 成立日期：2010-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：22.343亿份
- 最近份额：3.1085亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：张文琍
近一月,长信纯债壹号(519985)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1024 |
1.6324 |
1.1027 |
1.6327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1027 |
1.6327 |
1.1028 |
1.6328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1028 |
1.6328 |
1.1031 |
1.6331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1031 |
1.6331 |
1.1028 |
1.6328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1028 |
1.6328 |
1.1025 |
1.6325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1025 |
1.6325 |
1.1022 |
1.6322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1022 |
1.6322 |
1.1020 |
1.6320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1020 |
1.6320 |
1.1019 |
1.6319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1019 |
1.6319 |
1.1019 |
1.6319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1019 |
1.6319 |
1.1016 |
1.6316 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1016 |
1.6316 |
1.1012 |
1.6312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1012 |
1.6312 |
1.1009 |
1.6309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1009 |
1.6309 |
1.1008 |
1.6308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1008 |
1.6308 |
1.1005 |
1.6305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1005 |
1.6305 |
1.1001 |
1.6301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1001 |
1.6301 |
1.0998 |
1.6298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.0998 |
1.6298 |
1.0996 |
1.6296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.0996 |
1.6296 |
1.0993 |
1.6293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.0993 |
1.6293 |
1.0991 |
1.6291 |
0.0002 |
0.02% |
