长信纯债壹号基金净值查询(519985)
今天最新净值
1.1024
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.6324
- 成立日期：2010-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：22.343亿份
- 最近份额：3.1085亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：张文琍
近一周,长信纯债壹号(519985)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1024 |
1.6324 |
1.1027 |
1.6327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1027 |
1.6327 |
1.1028 |
1.6328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1028 |
1.6328 |
1.1031 |
1.6331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1031 |
1.6331 |
1.1028 |
1.6328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1028 |
1.6328 |
1.1025 |
1.6325 |
0.0003 |
0.03% |
