建信纯债A基金净值查询(530021)
今天最新净值
1.6176
-0.0019 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.6256
- 成立日期：2012-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：168.688亿份
- 最近份额：74.7785亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：黎颖芳 彭紫云
近一周,建信纯债A(530021)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
530021 |
建信纯债A |
1.6176 |
1.6256 |
1.6195 |
1.6275 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
530021 |
建信纯债A |
1.6195 |
1.6275 |
1.6195 |
1.6275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
530021 |
建信纯债A |
1.6195 |
1.6275 |
1.6214 |
1.6294 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
530021 |
建信纯债A |
1.6214 |
1.6294 |
1.6205 |
1.6285 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
530021 |
建信纯债A |
1.6205 |
1.6285 |
1.6193 |
1.6273 |
0.0012 |
0.07% |
