信达澳银信用债债券C基金净值查询(610108)
今天最新净值
0.9470
0.0070 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9494
0.0024 0.2568%
- 累计净值：1.4290
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：3.989亿份
- 最近份额：37.3621亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：尹华龙 杨超 张旻
近一月,信达澳银信用债债券C(610108)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9470 |
1.4290 |
0.9400 |
1.4220 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9400 |
1.4220 |
0.9380 |
1.4200 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9380 |
1.4200 |
0.9330 |
1.4150 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9330 |
1.4150 |
0.9340 |
1.4160 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9340 |
1.4160 |
0.9380 |
1.4200 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9380 |
1.4200 |
0.9380 |
1.4200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9380 |
1.4200 |
0.9360 |
1.4180 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9360 |
1.4180 |
0.9250 |
1.4070 |
0.0110 |
1.19% |
| 2024-04-16 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9250 |
1.4070 |
0.9390 |
1.4210 |
-0.0140 |
-1.49% |
| 2024-04-15 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9390 |
1.4210 |
0.9450 |
1.4270 |
-0.0060 |
-0.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9450 |
1.4270 |
0.9440 |
1.4260 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9440 |
1.4260 |
0.9430 |
1.4250 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9430 |
1.4250 |
0.9470 |
1.4290 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9470 |
1.4290 |
0.9420 |
1.4240 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9420 |
1.4240 |
0.9480 |
1.4300 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9480 |
1.4300 |
0.9480 |
1.4300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9480 |
1.4300 |
0.9490 |
1.4310 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9490 |
1.4310 |
0.9420 |
1.4240 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
610108 |
信达澳银信用债债券C |
0.9420 |
1.4240 |
0.9380 |
1.4200 |
0.0040 |
0.43% |
