农银策略价值基金净值查询(660004)

今天最新净值 3.2831 0.0365 1.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 3.2967 0.0501 1.5434%

累计净值：3.2831
成立日期：2009-09-29
基金类型：
成立份额：77.885亿份
最近份额：1.4158亿
最近资产：
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

近一年农银策略价值基金净值查询

近一年,农银策略价值(660004)基金累计收益率-12.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	660004	农银策略价值	3.2831	3.2831	3.2466	3.2466	0.0365	1.12%
2024-04-25	660004	农银策略价值	3.2466	3.2466	3.2511	3.2511	-0.0045	-0.14%
2024-04-24	660004	农银策略价值	3.2511	3.2511	3.2173	3.2173	0.0338	1.05%
2024-04-23	660004	农银策略价值	3.2173	3.2173	3.2419	3.2419	-0.0246	-0.76%
2024-04-22	660004	农银策略价值	3.2419	3.2419	3.2566	3.2566	-0.0147	-0.45%
2024-04-19	660004	农银策略价值	3.2566	3.2566	3.2677	3.2677	-0.0111	-0.34%
2024-04-18	660004	农银策略价值	3.2677	3.2677	3.2770	3.2770	-0.0093	-0.28%
2024-04-17	660004	农银策略价值	3.2770	3.2770	3.2276	3.2276	0.0494	1.53%
2024-04-16	660004	农银策略价值	3.2276	3.2276	3.2760	3.2760	-0.0484	-1.48%
2024-04-15	660004	农银策略价值	3.2760	3.2760	3.2248	3.2248	0.0512	1.59%

2024-04-12	660004	农银策略价值	3.2248	3.2248	3.2249	3.2249	-0.0001	0.00%
2024-04-11	660004	农银策略价值	3.2249	3.2249	3.2038	3.2038	0.0211	0.66%
2024-04-10	660004	农银策略价值	3.2038	3.2038	3.2222	3.2222	-0.0184	-0.57%
2024-04-09	660004	农银策略价值	3.2222	3.2222	3.2325	3.2325	-0.0103	-0.32%
2024-04-08	660004	农银策略价值	3.2325	3.2325	3.2439	3.2439	-0.0114	-0.35%
2024-04-03	660004	农银策略价值	3.2439	3.2439	3.2448	3.2448	-0.0009	-0.03%
2024-04-02	660004	农银策略价值	3.2448	3.2448	3.2481	3.2481	-0.0033	-0.10%
2024-04-01	660004	农银策略价值	3.2481	3.2481	3.2109	3.2109	0.0372	1.16%
2024-03-29	660004	农银策略价值	3.2109	3.2109	3.1702	3.1702	0.0407	1.28%
2024-03-28	660004	农银策略价值	3.1702	3.1702	3.1495	3.1495	0.0207	0.66%
2024-03-27	660004	农银策略价值	3.1495	3.1495	3.1784	3.1784	-0.0289	-0.91%
2024-03-26	660004	农银策略价值	3.1784	3.1784	3.1814	3.1814	-0.0030	-0.09%
2024-03-25	660004	农银策略价值	3.1814	3.1814	3.1930	3.1930	-0.0116	-0.36%
2024-03-22	660004	农银策略价值	3.1930	3.1930	3.2033	3.2033	-0.0103	-0.32%
2024-03-21	660004	农银策略价值	3.2033	3.2033	3.2071	3.2071	-0.0038	-0.12%

2024-03-20	660004	农银策略价值	3.2071	3.2071	3.2052	3.2052	0.0019	0.06%
2024-03-19	660004	农银策略价值	3.2052	3.2052	3.2283	3.2283	-0.0231	-0.72%
2024-03-18	660004	农银策略价值	3.2283	3.2283	3.2058	3.2058	0.0225	0.70%
2024-03-15	660004	农银策略价值	3.2058	3.2058	3.1807	3.1807	0.0251	0.79%
2024-03-14	660004	农银策略价值	3.1807	3.1807	3.1824	3.1824	-0.0017	-0.05%
2024-03-13	660004	农银策略价值	3.1824	3.1824	3.1863	3.1863	-0.0039	-0.12%
2024-03-12	660004	农银策略价值	3.1863	3.1863	3.2117	3.2117	-0.0254	-0.79%
2024-03-11	660004	农银策略价值	3.2117	3.2117	3.2071	3.2071	0.0046	0.14%
2024-03-08	660004	农银策略价值	3.2071	3.2071	3.1741	3.1741	0.0330	1.04%
2024-03-07	660004	农银策略价值	3.1741	3.1741	3.1918	3.1918	-0.0177	-0.55%
2024-03-06	660004	农银策略价值	3.1918	3.1918	3.2016	3.2016	-0.0098	-0.31%
2024-03-05	660004	农银策略价值	3.2016	3.2016	3.1801	3.1801	0.0215	0.68%
2024-03-04	660004	农银策略价值	3.1801	3.1801	3.1638	3.1638	0.0163	0.52%
2024-03-01	660004	农银策略价值	3.1638	3.1638	3.1549	3.1549	0.0089	0.28%
2024-02-29	660004	农银策略价值	3.1549	3.1549	3.0830	3.0830	0.0719	2.33%
2024-02-28	660004	农银策略价值	3.0830	3.0830	3.1410	3.1410	-0.0580	-1.85%
2024-02-27	660004	农银策略价值	3.1410	3.1410	3.0975	3.0975	0.0435	1.40%
2024-02-26	660004	农银策略价值	3.0975	3.0975	3.1008	3.1008	-0.0033	-0.11%
2024-02-23	660004	农银策略价值	3.1008	3.1008	3.0904	3.0904	0.0104	0.34%
2024-02-22	660004	农银策略价值	3.0904	3.0904	3.0716	3.0716	0.0188	0.61%
2024-02-21	660004	农银策略价值	3.0716	3.0716	3.0699	3.0699	0.0017	0.06%
2024-02-20	660004	农银策略价值	3.0699	3.0699	3.0599	3.0599	0.0100	0.33%
2024-02-19	660004	农银策略价值	3.0599	3.0599	3.0219	3.0219	0.0380	1.26%
2024-02-08	660004	农银策略价值	3.0219	3.0219	3.0006	3.0006	0.0213	0.71%
2024-02-07	660004	农银策略价值	3.0006	3.0006	2.9373	2.9373	0.0633	2.16%
2024-02-06	660004	农银策略价值	2.9373	2.9373	2.8159	2.8159	0.1214	4.31%
2024-02-05	660004	农银策略价值	2.8159	2.8159	2.8172	2.8172	-0.0013	-0.05%
2024-02-02	660004	农银策略价值	2.8172	2.8172	2.8520	2.8520	-0.0348	-1.22%
2024-02-01	660004	农银策略价值	2.8520	2.8520	2.8522	2.8522	-0.0002	-0.01%
2024-01-31	660004	农银策略价值	2.8522	2.8522	2.8844	2.8844	-0.0322	-1.12%
2024-01-30	660004	农银策略价值	2.8844	2.8844	2.9295	2.9295	-0.0451	-1.54%
2024-01-29	660004	农银策略价值	2.9295	2.9295	2.9508	2.9508	-0.0213	-0.72%
2024-01-26	660004	农银策略价值	2.9508	2.9508	2.9750	2.9750	-0.0242	-0.81%
2024-01-25	660004	农银策略价值	2.9750	2.9750	2.9114	2.9114	0.0636	2.18%
2024-01-24	660004	农银策略价值	2.9114	2.9114	2.8848	2.8848	0.0266	0.92%
2024-01-23	660004	农银策略价值	2.8848	2.8848	2.8589	2.8589	0.0259	0.91%
2024-01-22	660004	农银策略价值	2.8589	2.8589	2.9480	2.9480	-0.0891	-3.02%
2024-01-19	660004	农银策略价值	2.9480	2.9480	2.9513	2.9513	-0.0033	-0.11%
2024-01-18	660004	农银策略价值	2.9513	2.9513	2.9352	2.9352	0.0161	0.55%
2024-01-17	660004	农银策略价值	2.9352	2.9352	2.9981	2.9981	-0.0629	-2.10%
2024-01-16	660004	农银策略价值	2.9981	2.9981	2.9925	2.9925	0.0056	0.19%
2024-01-15	660004	农银策略价值	2.9925	2.9925	2.9919	2.9919	0.0006	0.02%
2024-01-12	660004	农银策略价值	2.9919	2.9919	2.9925	2.9925	-0.0006	-0.02%
2024-01-11	660004	农银策略价值	2.9925	2.9925	2.9835	2.9835	0.0090	0.30%
2024-01-10	660004	农银策略价值	2.9835	2.9835	2.9907	2.9907	-0.0072	-0.24%
2024-01-09	660004	农银策略价值	2.9907	2.9907	2.9868	2.9868	0.0039	0.13%
2024-01-08	660004	农银策略价值	2.9868	2.9868	3.0289	3.0289	-0.0421	-1.39%
2024-01-05	660004	农银策略价值	3.0289	3.0289	3.0634	3.0634	-0.0345	-1.13%
2024-01-04	660004	农银策略价值	3.0634	3.0634	3.0764	3.0764	-0.0130	-0.42%
2024-01-03	660004	农银策略价值	3.0764	3.0764	3.0849	3.0849	-0.0085	-0.28%
2024-01-02	660004	农银策略价值	3.0849	3.0849	3.0948	3.0948	-0.0099	-0.32%
2023-12-29	660004	农银策略价值	3.0948	3.0948	3.0600	3.0600	0.0348	1.14%
2023-12-28	660004	农银策略价值	3.0600	3.0600	3.0371	3.0371	0.0229	0.75%
2023-12-27	660004	农银策略价值	3.0371	3.0371	3.0095	3.0095	0.0276	0.92%
2023-12-26	660004	农银策略价值	3.0095	3.0095	3.0314	3.0314	-0.0219	-0.72%
2023-12-25	660004	农银策略价值	3.0314	3.0314	3.0192	3.0192	0.0122	0.40%
2023-12-22	660004	农银策略价值	3.0192	3.0192	3.0410	3.0410	-0.0218	-0.72%
2023-12-21	660004	农银策略价值	3.0410	3.0410	3.0328	3.0328	0.0082	0.27%
2023-12-20	660004	农银策略价值	3.0328	3.0328	3.0587	3.0587	-0.0259	-0.85%
2023-12-19	660004	农银策略价值	3.0587	3.0587	3.0550	3.0550	0.0037	0.12%
2023-12-18	660004	农银策略价值	3.0550	3.0550	3.0627	3.0627	-0.0077	-0.25%
2023-12-15	660004	农银策略价值	3.0627	3.0627	3.0793	3.0793	-0.0166	-0.54%
2023-12-14	660004	农银策略价值	3.0793	3.0793	3.0946	3.0946	-0.0153	-0.49%
2023-12-13	660004	农银策略价值	3.0946	3.0946	3.1230	3.1230	-0.0284	-0.91%
2023-12-12	660004	农银策略价值	3.1230	3.1230	3.1225	3.1225	0.0005	0.02%
2023-12-11	660004	农银策略价值	3.1225	3.1225	3.0941	3.0941	0.0284	0.92%
2023-12-08	660004	农银策略价值	3.0941	3.0941	3.0736	3.0736	0.0205	0.67%
2023-12-07	660004	农银策略价值	3.0736	3.0736	3.0785	3.0785	-0.0049	-0.16%
2023-12-06	660004	农银策略价值	3.0785	3.0785	3.0735	3.0735	0.0050	0.16%
2023-12-05	660004	农银策略价值	3.0735	3.0735	3.1160	3.1160	-0.0425	-1.36%
2023-12-04	660004	农银策略价值	3.1160	3.1160	3.1350	3.1350	-0.0190	-0.61%
2023-12-01	660004	农银策略价值	3.1350	3.1350	3.1484	3.1484	-0.0134	-0.43%
2023-11-30	660004	农银策略价值	3.1484	3.1484	3.1338	3.1338	0.0146	0.47%
2023-11-29	660004	农银策略价值	3.1338	3.1338	3.1355	3.1355	-0.0017	-0.05%
2023-11-28	660004	农银策略价值	3.1355	3.1355	3.1235	3.1235	0.0120	0.38%
2023-11-27	660004	农银策略价值	3.1235	3.1235	3.1222	3.1222	0.0013	0.04%
2023-11-24	660004	农银策略价值	3.1222	3.1222	3.1392	3.1392	-0.0170	-0.54%
2023-11-23	660004	农银策略价值	3.1392	3.1392	3.1173	3.1173	0.0219	0.70%
2023-11-22	660004	农银策略价值	3.1173	3.1173	3.1502	3.1502	-0.0329	-1.04%
2023-11-20	660004	农银策略价值	3.1447	3.1447	3.1278	3.1278	0.0169	0.54%
2023-11-17	660004	农银策略价值	3.1278	3.1278	3.1212	3.1212	0.0066	0.21%
2023-11-16	660004	农银策略价值	3.1212	3.1212	3.1414	3.1414	-0.0202	-0.64%
2023-11-15	660004	农银策略价值	3.1414	3.1414	3.1257	3.1257	0.0157	0.50%
2023-11-14	660004	农银策略价值	3.1257	3.1257	3.1341	3.1341	-0.0084	-0.27%
2023-11-13	660004	农银策略价值	3.1341	3.1341	3.1474	3.1474	-0.0133	-0.42%
2023-11-10	660004	农银策略价值	3.1474	3.1474	3.1556	3.1556	-0.0082	-0.26%
2023-11-09	660004	农银策略价值	3.1556	3.1556	3.1690	3.1690	-0.0134	-0.42%
2023-11-08	660004	农银策略价值	3.1690	3.1690	3.1617	3.1617	0.0073	0.23%
2023-11-07	660004	农银策略价值	3.1617	3.1617	3.1737	3.1737	-0.0120	-0.38%
2023-11-06	660004	农银策略价值	3.1737	3.1737	3.1420	3.1420	0.0317	1.01%
2023-11-03	660004	农银策略价值	3.1420	3.1420	3.1194	3.1194	0.0226	0.72%
2023-11-02	660004	农银策略价值	3.1194	3.1194	3.1406	3.1406	-0.0212	-0.68%
2023-11-01	660004	农银策略价值	3.1406	3.1406	3.1352	3.1352	0.0054	0.17%
2023-10-31	660004	农银策略价值	3.1352	3.1352	3.1411	3.1411	-0.0059	-0.19%
2023-10-30	660004	农银策略价值	3.1411	3.1411	3.1175	3.1175	0.0236	0.76%
2023-10-27	660004	农银策略价值	3.1175	3.1175	3.0713	3.0713	0.0462	1.50%
2023-10-26	660004	农银策略价值	3.0713	3.0713	3.0538	3.0538	0.0175	0.57%
2023-10-25	660004	农银策略价值	3.0538	3.0538	3.0538	3.0538	0.0000	0.00%
2023-10-24	660004	农银策略价值	3.0538	3.0538	3.0296	3.0296	0.0242	0.80%
2023-10-23	660004	农银策略价值	3.0296	3.0296	3.0686	3.0686	-0.0390	-1.27%
2023-10-20	660004	农银策略价值	3.0686	3.0686	3.1003	3.1003	-0.0317	-1.02%
2023-10-19	660004	农银策略价值	3.1003	3.1003	3.1456	3.1456	-0.0453	-1.44%
2023-10-18	660004	农银策略价值	3.1456	3.1456	3.1755	3.1755	-0.0299	-0.94%
2023-10-17	660004	农银策略价值	3.1755	3.1755	3.1622	3.1622	0.0133	0.42%
2023-10-16	660004	农银策略价值	3.1622	3.1622	3.1880	3.1880	-0.0258	-0.81%
2023-10-13	660004	农银策略价值	3.1880	3.1880	3.2235	3.2235	-0.0355	-1.10%
2023-10-12	660004	农银策略价值	3.2235	3.2235	3.2173	3.2173	0.0062	0.19%
2023-10-11	660004	农银策略价值	3.2173	3.2173	3.2154	3.2154	0.0019	0.06%
2023-10-10	660004	农银策略价值	3.2154	3.2154	3.2411	3.2411	-0.0257	-0.79%
2023-10-09	660004	农银策略价值	3.2411	3.2411	3.2497	3.2497	-0.0086	-0.26%
2023-09-28	660004	农银策略价值	3.2497	3.2497	3.2552	3.2552	-0.0055	-0.17%
2023-09-27	660004	农银策略价值	3.2552	3.2552	3.2452	3.2452	0.0100	0.31%
2023-09-26	660004	农银策略价值	3.2452	3.2452	3.2493	3.2493	-0.0041	-0.13%
2023-09-25	660004	农银策略价值	3.2493	3.2493	3.2543	3.2543	-0.0050	-0.15%
2023-09-22	660004	农银策略价值	3.2543	3.2543	3.2061	3.2061	0.0482	1.50%
2023-09-21	660004	农银策略价值	3.2061	3.2061	3.2269	3.2269	-0.0208	-0.64%
2023-09-20	660004	农银策略价值	3.2269	3.2269	3.2427	3.2427	-0.0158	-0.49%
2023-09-19	660004	农银策略价值	3.2427	3.2427	3.2477	3.2477	-0.0050	-0.15%
2023-09-18	660004	农银策略价值	3.2477	3.2477	3.2443	3.2443	0.0034	0.10%
2023-09-15	660004	农银策略价值	3.2443	3.2443	3.2608	3.2608	-0.0165	-0.51%
2023-09-14	660004	农银策略价值	3.2608	3.2608	3.2687	3.2687	-0.0079	-0.24%
2023-09-13	660004	农银策略价值	3.2687	3.2687	3.2926	3.2926	-0.0239	-0.73%
2023-09-12	660004	农银策略价值	3.2926	3.2926	3.2943	3.2943	-0.0017	-0.05%
2023-09-11	660004	农银策略价值	3.2943	3.2943	3.2606	3.2606	0.0337	1.03%
2023-09-08	660004	农银策略价值	3.2606	3.2606	3.2571	3.2571	0.0035	0.11%
2023-09-07	660004	农银策略价值	3.2571	3.2571	3.3134	3.3134	-0.0563	-1.70%
2023-09-06	660004	农银策略价值	3.3134	3.3134	3.3152	3.3152	-0.0018	-0.05%
2023-09-05	660004	农银策略价值	3.3152	3.3152	3.3393	3.3393	-0.0241	-0.72%
2023-09-04	660004	农银策略价值	3.3393	3.3393	3.3096	3.3096	0.0297	0.90%
2023-09-01	660004	农银策略价值	3.3096	3.3096	3.3046	3.3046	0.0050	0.15%
2023-08-31	660004	农银策略价值	3.3046	3.3046	3.3057	3.3057	-0.0011	-0.03%
2023-08-30	660004	农银策略价值	3.3057	3.3057	3.2920	3.2920	0.0137	0.42%
2023-08-29	660004	农银策略价值	3.2920	3.2920	3.2218	3.2218	0.0702	2.18%
2023-08-28	660004	农银策略价值	3.2218	3.2218	3.1979	3.1979	0.0239	0.75%
2023-08-25	660004	农银策略价值	3.1979	3.1979	3.2327	3.2327	-0.0348	-1.08%
2023-08-24	660004	农银策略价值	3.2327	3.2327	3.2152	3.2152	0.0175	0.54%
2023-08-23	660004	农银策略价值	3.2152	3.2152	3.2754	3.2754	-0.0602	-1.84%
2023-08-22	660004	农银策略价值	3.2754	3.2754	3.2415	3.2415	0.0339	1.05%
2023-08-21	660004	农银策略价值	3.2415	3.2415	3.2556	3.2556	-0.0141	-0.43%
2023-08-18	660004	农银策略价值	3.2556	3.2556	3.3068	3.3068	-0.0512	-1.55%
2023-08-17	660004	农银策略价值	3.3068	3.3068	3.2834	3.2834	0.0234	0.71%
2023-08-16	660004	农银策略价值	3.2834	3.2834	3.3298	3.3298	-0.0464	-1.39%
2023-08-15	660004	农银策略价值	3.3298	3.3298	3.3547	3.3547	-0.0249	-0.74%
2023-08-14	660004	农银策略价值	3.3547	3.3547	3.3452	3.3452	0.0095	0.28%
2023-08-11	660004	农银策略价值	3.3452	3.3452	3.3995	3.3995	-0.0543	-1.60%
2023-08-10	660004	农银策略价值	3.3995	3.3995	3.3958	3.3958	0.0037	0.11%
2023-08-09	660004	农银策略价值	3.3958	3.3958	3.4287	3.4287	-0.0329	-0.96%
2023-08-08	660004	农银策略价值	3.4287	3.4287	3.4375	3.4375	-0.0088	-0.26%
2023-08-07	660004	农银策略价值	3.4375	3.4375	3.4516	3.4516	-0.0141	-0.41%
2023-08-04	660004	农银策略价值	3.4516	3.4516	3.4340	3.4340	0.0176	0.51%
2023-08-03	660004	农银策略价值	3.4340	3.4340	3.4291	3.4291	0.0049	0.14%
2023-08-02	660004	农银策略价值	3.4291	3.4291	3.4425	3.4425	-0.0134	-0.39%
2023-08-01	660004	农银策略价值	3.4425	3.4425	3.4536	3.4536	-0.0111	-0.32%
2023-07-31	660004	农银策略价值	3.4536	3.4536	3.4396	3.4396	0.0140	0.41%
2023-07-28	660004	农银策略价值	3.4396	3.4396	3.4199	3.4199	0.0197	0.58%
2023-07-27	660004	农银策略价值	3.4199	3.4199	3.4328	3.4328	-0.0129	-0.38%
2023-07-26	660004	农银策略价值	3.4328	3.4328	3.4548	3.4548	-0.0220	-0.64%
2023-07-25	660004	农银策略价值	3.4548	3.4548	3.3931	3.3931	0.0617	1.82%
2023-07-24	660004	农银策略价值	3.3931	3.3931	3.3869	3.3869	0.0062	0.18%
2023-07-21	660004	农银策略价值	3.3869	3.3869	3.3839	3.3839	0.0030	0.09%
2023-07-20	660004	农银策略价值	3.3839	3.3839	3.4310	3.4310	-0.0471	-1.37%
2023-07-19	660004	农银策略价值	3.4310	3.4310	3.4508	3.4508	-0.0198	-0.57%
2023-07-18	660004	农银策略价值	3.4508	3.4508	3.4675	3.4675	-0.0167	-0.48%
2023-07-17	660004	农银策略价值	3.4675	3.4675	3.4896	3.4896	-0.0221	-0.63%
2023-07-14	660004	农银策略价值	3.4896	3.4896	3.4861	3.4861	0.0035	0.10%
2023-07-13	660004	农银策略价值	3.4861	3.4861	3.4327	3.4327	0.0534	1.56%
2023-07-12	660004	农银策略价值	3.4327	3.4327	3.4814	3.4814	-0.0487	-1.40%
2023-07-11	660004	农银策略价值	3.4814	3.4814	3.4763	3.4763	0.0051	0.15%
2023-07-10	660004	农银策略价值	3.4763	3.4763	3.4828	3.4828	-0.0065	-0.19%
2023-07-07	660004	农银策略价值	3.4828	3.4828	3.4991	3.4991	-0.0163	-0.47%
2023-07-06	660004	农银策略价值	3.4991	3.4991	3.5092	3.5092	-0.0101	-0.29%
2023-07-05	660004	农银策略价值	3.5092	3.5092	3.5565	3.5565	-0.0473	-1.33%
2023-07-04	660004	农银策略价值	3.5565	3.5565	3.5537	3.5537	0.0028	0.08%
2023-07-03	660004	农银策略价值	3.5537	3.5537	3.5398	3.5398	0.0139	0.39%
2023-06-30	660004	农银策略价值	3.5398	3.5398	3.5101	3.5101	0.0297	0.85%
2023-06-29	660004	农银策略价值	3.5101	3.5101	3.5029	3.5029	0.0072	0.21%
2023-06-28	660004	农银策略价值	3.5029	3.5029	3.5011	3.5011	0.0018	0.05%
2023-06-27	660004	农银策略价值	3.5011	3.5011	3.4813	3.4813	0.0198	0.57%
2023-06-26	660004	农银策略价值	3.4813	3.4813	3.5281	3.5281	-0.0468	-1.33%
2023-06-21	660004	农银策略价值	3.5281	3.5281	3.6059	3.6059	-0.0778	-2.16%
2023-06-20	660004	农银策略价值	3.6059	3.6059	3.5962	3.5962	0.0097	0.27%
2023-06-19	660004	农银策略价值	3.5962	3.5962	3.5879	3.5879	0.0083	0.23%
2023-06-16	660004	农银策略价值	3.5879	3.5879	3.5572	3.5572	0.0307	0.86%
2023-06-15	660004	农银策略价值	3.5572	3.5572	3.5237	3.5237	0.0335	0.95%
2023-06-14	660004	农银策略价值	3.5237	3.5237	3.5053	3.5053	0.0184	0.52%
2023-06-13	660004	农银策略价值	3.5053	3.5053	3.4780	3.4780	0.0273	0.78%
2023-06-12	660004	农银策略价值	3.4780	3.4780	3.4507	3.4507	0.0273	0.79%
2023-06-09	660004	农银策略价值	3.4507	3.4507	3.4033	3.4033	0.0474	1.39%
2023-06-08	660004	农银策略价值	3.4033	3.4033	3.4082	3.4082	-0.0049	-0.14%
2023-06-07	660004	农银策略价值	3.4082	3.4082	3.4250	3.4250	-0.0168	-0.49%
2023-06-06	660004	农银策略价值	3.4250	3.4250	3.4746	3.4746	-0.0496	-1.43%
2023-06-05	660004	农银策略价值	3.4746	3.4746	3.4759	3.4759	-0.0013	-0.04%
2023-06-02	660004	农银策略价值	3.4759	3.4759	3.4630	3.4630	0.0129	0.37%
2023-06-01	660004	农银策略价值	3.4630	3.4630	3.4663	3.4663	-0.0033	-0.10%
2023-05-31	660004	农银策略价值	3.4663	3.4663	3.4776	3.4776	-0.0113	-0.32%
2023-05-30	660004	农银策略价值	3.4776	3.4776	3.4655	3.4655	0.0121	0.35%
2023-05-29	660004	农银策略价值	3.4655	3.4655	3.4597	3.4597	0.0058	0.17%
2023-05-26	660004	农银策略价值	3.4597	3.4597	3.4319	3.4319	0.0278	0.81%
2023-05-25	660004	农银策略价值	3.4319	3.4319	3.4277	3.4277	0.0042	0.12%
2023-05-24	660004	农银策略价值	3.4277	3.4277	3.4516	3.4516	-0.0239	-0.69%
2023-05-23	660004	农银策略价值	3.4516	3.4516	3.4799	3.4799	-0.0283	-0.81%
2023-05-22	660004	农银策略价值	3.4799	3.4799	3.4843	3.4843	-0.0044	-0.13%
2023-05-19	660004	农银策略价值	3.4843	3.4843	3.4682	3.4682	0.0161	0.46%
2023-05-18	660004	农银策略价值	3.4682	3.4682	3.4484	3.4484	0.0198	0.57%
2023-05-17	660004	农银策略价值	3.4484	3.4484	3.4527	3.4527	-0.0043	-0.12%
2023-05-16	660004	农银策略价值	3.4527	3.4527	3.4695	3.4695	-0.0168	-0.48%
2023-05-15	660004	农银策略价值	3.4695	3.4695	3.4286	3.4286	0.0409	1.19%
2023-05-12	660004	农银策略价值	3.4286	3.4286	3.4736	3.4736	-0.0450	-1.30%
2023-05-11	660004	农银策略价值	3.4736	3.4736	3.4735	3.4735	0.0001	0.00%
2023-05-10	660004	农银策略价值	3.4735	3.4735	3.4792	3.4792	-0.0057	-0.16%
2023-05-09	660004	农银策略价值	3.4792	3.4792	3.5422	3.5422	-0.0630	-1.78%
2023-05-08	660004	农银策略价值	3.5422	3.5422	3.5307	3.5307	0.0115	0.33%
2023-05-05	660004	农银策略价值	3.5307	3.5307	3.5611	3.5611	-0.0304	-0.85%
2023-05-04	660004	农银策略价值	3.5611	3.5611	3.5997	3.5997	-0.0386	-1.07%
2023-04-28	660004	农银策略价值	3.5997	3.5997	3.5768	3.5768	0.0229	0.64%

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银海棠三年定开混合	1.0021	4.45%
农银主题轮动混合A	2.3396	3.63%
农银高增长	3.1775	3.56%
农银汇理景气优选混合A	0.9451	3.09%
农银汇理景气优选混合C	0.9407	3.09%
农银工业	3.2093	3.08%
农银行业轮动混合A	6.2378	2.88%
农银专精特新混合A	0.6927	2.47%
农银专精特新混合C	0.6884	2.47%
农银医疗精选股票A	0.9413	2.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%