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农银策略价值基金净值查询(660004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2831 0.0365 1.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 3.2967 0.0501 1.5434%

累计净值：3.2831
成立日期：2009-09-29
基金类型：
成立份额：77.885亿份
最近份额：1.4158亿
最近资产：
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

近一周农银策略价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银策略价值(660004)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	660004	农银策略价值	3.2831	3.2831	3.2466	3.2466	0.0365	1.12%
2024-04-25	660004	农银策略价值	3.2466	3.2466	3.2511	3.2511	-0.0045	-0.14%
2024-04-24	660004	农银策略价值	3.2511	3.2511	3.2173	3.2173	0.0338	1.05%
2024-04-23	660004	农银策略价值	3.2173	3.2173	3.2419	3.2419	-0.0246	-0.76%
2024-04-22	660004	农银策略价值	3.2419	3.2419	3.2566	3.2566	-0.0147	-0.45%

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银海棠三年定开混合	1.0021	4.45%
农银主题轮动混合A	2.3396	3.63%
农银高增长	3.1775	3.56%
农银汇理景气优选混合A	0.9451	3.09%
农银汇理景气优选混合C	0.9407	3.09%
农银工业	3.2093	3.08%
农银行业轮动混合A	6.2378	2.88%
农银专精特新混合A	0.6927	2.47%
农银专精特新混合C	0.6884	2.47%
农银医疗精选股票A	0.9413	2.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%