农银大盘蓝筹基金净值查询(660006)
今天最新净值
1.1725
0.0021 0.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1790
0.0112 0.9558%
- 累计净值：1.1725
- 成立日期：2010-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：39.172亿份
- 最近份额：0.9845亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
近一月,农银大盘蓝筹(660006)基金累计收益率4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2024-04-22 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1703 |
1.1703 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-04-19 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1814 |
1.1814 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1809 |
1.1809 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0169 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2024-04-15 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0209 |
1.81% |
| 2024-04-12 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0065 |
-0.56% |
|
|
| 2024-04-11 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1817 |
1.1817 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0154 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0054 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
660006 |
农银大盘蓝筹 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0114 |
-0.98% |
