上投摩根双息平衡混合H基金净值查询(960005)
今天最新净值
0.8417
-0.0017 -0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8437
0.0003 0.0355%
- 累计净值：0.8653
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.4634亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李博 梁鹏
近一周,上投摩根双息平衡混合H(960005)基金累计收益率-2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
960005 |
上投摩根双息平衡混合H |
0.8417 |
0.8653 |
0.8434 |
0.8670 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
960005 |
上投摩根双息平衡混合H |
0.8434 |
0.8670 |
0.8406 |
0.8642 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
960005 |
上投摩根双息平衡混合H |
0.8406 |
0.8642 |
0.8405 |
0.8641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
960005 |
上投摩根双息平衡混合H |
0.8405 |
0.8641 |
0.8500 |
0.8736 |
-0.0095 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
960005 |
上投摩根双息平衡混合H |
0.8500 |
0.8736 |
0.8600 |
0.8836 |
-0.0100 |
-1.16% |
