交银成长混合H基金净值查询(960016)

今天最新净值 4.4552 0.0444 1.0100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 4.3262 0.0214 0.4977%

累计净值：4.6342
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.2338亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王少成

近一季交银成长混合H基金净值查询

近一季,交银成长混合H(960016)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	960016	交银成长混合H	4.3048	4.4838	4.3094	4.4884	-0.0046	-0.11%
2024-04-24	960016	交银成长混合H	4.3094	4.4884	4.2296	4.4086	0.0798	1.89%
2024-04-23	960016	交银成长混合H	4.2296	4.4086	4.2560	4.4350	-0.0264	-0.62%
2024-04-22	960016	交银成长混合H	4.2560	4.4350	4.2135	4.3925	0.0425	1.01%
2024-04-19	960016	交银成长混合H	4.2135	4.3925	4.2535	4.4325	-0.0400	-0.94%
2024-04-18	960016	交银成长混合H	4.2535	4.4325	4.3137	4.4927	-0.0602	-1.40%
2024-04-17	960016	交银成长混合H	4.3137	4.4927	4.2249	4.4039	0.0888	2.10%
2024-04-16	960016	交银成长混合H	4.2249	4.4039	4.3500	4.5290	-0.1251	-2.88%
2024-04-15	960016	交银成长混合H	4.3500	4.5290	4.3532	4.5322	-0.0032	-0.07%
2024-04-12	960016	交银成长混合H	4.3532	4.5322	4.3653	4.5443	-0.0121	-0.28%

2024-04-11	960016	交银成长混合H	4.3653	4.5443	4.3510	4.5300	0.0143	0.33%
2024-04-10	960016	交银成长混合H	4.3510	4.5300	4.3988	4.5778	-0.0478	-1.09%
2024-04-09	960016	交银成长混合H	4.3988	4.5778	4.3575	4.5365	0.0413	0.95%
2024-04-08	960016	交银成长混合H	4.3575	4.5365	4.3725	4.5515	-0.0150	-0.34%
2024-04-03	960016	交银成长混合H	4.3725	4.5515	4.3731	4.5521	-0.0006	-0.01%
2024-04-02	960016	交银成长混合H	4.3731	4.5521	4.3295	4.5085	0.0436	1.01%
2024-04-01	960016	交银成长混合H	4.3295	4.5085	4.2929	4.4719	0.0366	0.85%
2024-03-29	960016	交银成长混合H	4.2929	4.4719	4.2531	4.4321	0.0398	0.94%
2024-03-28	960016	交银成长混合H	4.2531	4.4321	4.2033	4.3823	0.0498	1.18%
2024-03-27	960016	交银成长混合H	4.2033	4.3823	4.2828	4.4618	-0.0795	-1.86%
2024-03-26	960016	交银成长混合H	4.2828	4.4618	4.2645	4.4435	0.0183	0.43%
2024-03-25	960016	交银成长混合H	4.2645	4.4435	4.3272	4.5062	-0.0627	-1.45%
2024-03-22	960016	交银成长混合H	4.3272	4.5062	4.4070	4.5860	-0.0798	-1.81%
2024-03-21	960016	交银成长混合H	4.4070	4.5860	4.4471	4.6261	-0.0401	-0.90%
2024-03-20	960016	交银成长混合H	4.4471	4.6261	4.4535	4.6325	-0.0064	-0.14%

2024-03-19	960016	交银成长混合H	4.4535	4.6325	4.4831	4.6621	-0.0296	-0.66%
2024-03-18	960016	交银成长混合H	4.4831	4.6621	4.4552	4.6342	0.0279	0.63%
2024-03-15	960016	交银成长混合H	4.4552	4.6342	4.4108	4.5898	0.0444	1.01%
2024-03-14	960016	交银成长混合H	4.4108	4.5898	4.4189	4.5979	-0.0081	-0.18%
2024-03-13	960016	交银成长混合H	4.4189	4.5979	4.4401	4.6191	-0.0212	-0.48%
2024-03-12	960016	交银成长混合H	4.4401	4.6191	4.4152	4.5942	0.0249	0.56%
2024-03-11	960016	交银成长混合H	4.4152	4.5942	4.3590	4.5380	0.0562	1.29%
2024-03-08	960016	交银成长混合H	4.3590	4.5380	4.3234	4.5024	0.0356	0.82%
2024-03-07	960016	交银成长混合H	4.3234	4.5024	4.3801	4.5591	-0.0567	-1.29%
2024-03-06	960016	交银成长混合H	4.3801	4.5591	4.4096	4.5886	-0.0295	-0.67%
2024-03-05	960016	交银成长混合H	4.4096	4.5886	4.4139	4.5929	-0.0043	-0.10%
2024-03-04	960016	交银成长混合H	4.4139	4.5929	4.3999	4.5789	0.0140	0.32%
2024-03-01	960016	交银成长混合H	4.3999	4.5789	4.3837	4.5627	0.0162	0.37%
2024-02-29	960016	交银成长混合H	4.3837	4.5627	4.2807	4.4597	0.1030	2.41%
2024-02-28	960016	交银成长混合H	4.2807	4.4597	4.3554	4.5344	-0.0747	-1.72%
2024-02-27	960016	交银成长混合H	4.3554	4.5344	4.2909	4.4699	0.0645	1.50%
2024-02-26	960016	交银成长混合H	4.2909	4.4699	4.2794	4.4584	0.0115	0.27%
2024-02-23	960016	交银成长混合H	4.2794	4.4584	4.2482	4.4272	0.0312	0.73%
2024-02-22	960016	交银成长混合H	4.2482	4.4272	4.2179	4.3969	0.0303	0.72%
2024-02-21	960016	交银成长混合H	4.2179	4.3969	4.1917	4.3707	0.0262	0.63%
2024-02-20	960016	交银成长混合H	4.1917	4.3707	4.2030	4.3820	-0.0113	-0.27%
2024-02-19	960016	交银成长混合H	4.2030	4.3820	4.1711	4.3501	0.0319	0.76%
2024-02-08	960016	交银成长混合H	4.1711	4.3501	4.0731	4.2521	0.0980	2.41%
2024-02-07	960016	交银成长混合H	4.0731	4.2521	4.0093	4.1883	0.0638	1.59%
2024-02-06	960016	交银成长混合H	4.0093	4.1883	3.8079	3.9869	0.2014	5.29%
2024-02-05	960016	交银成长混合H	3.8079	3.9869	3.9042	4.0832	-0.0963	-2.47%
2024-02-02	960016	交银成长混合H	3.9042	4.0832	3.9778	4.1568	-0.0736	-1.85%
2024-02-01	960016	交银成长混合H	3.9778	4.1568	4.0251	4.2041	-0.0473	-1.18%
2024-01-31	960016	交银成长混合H	4.0251	4.2041	4.0594	4.2384	-0.0343	-0.84%
2024-01-30	960016	交银成长混合H	4.0594	4.2384	4.1604	4.3394	-0.1010	-2.43%
2024-01-29	960016	交银成长混合H	4.1604	4.3394	4.2216	4.4006	-0.0612	-1.45%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%