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2020年05月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 9.6200 11.6100 9.6100 11.6000 0.0100 0.10% 2020-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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