| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.1000 | 12.0900 | 10.1100 | 12.1000 | -0.0100 | -0.10% | 2020-06-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 968024 | 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 | 104.4700 | 104.4700 | 104.7402 | 104.7402 | -0.2702 | -0.26% | 2020-06-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 11.4500 | 11.4500 | 11.5800 | 11.5800 | -0.1300 | -1.12% | 2020-06-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
