| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 13.1900 | 13.1900 | 13.0900 | 13.0900 | 0.1000 | 0.76% | 2021-09-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 968030 | 中银香港香港股票基金A类-人民币 | 36.7953 | 36.7953 | 36.5609 | 36.5609 | 0.2344 | 0.64% | 2021-09-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 968022 | 中银香港环球股票基金A类-人民币 | 228.5907 | 228.5907 | 228.0661 | 228.0661 | 0.5246 | 0.23% | 2021-09-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 9.3700 | 12.0200 | 9.3800 | 12.0300 | -0.0100 | -0.11% | 2021-09-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
