2023年10月07日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0102	1.0189	1.0101	1.0188	0.0001	0.00%	2023-10-07	基金资料净值查询盘中估值
2	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0106	1.0203	1.0105	1.0202	0.0001	0.00%	2023-10-07	基金资料净值查询盘中估值