嘉实3个月理财债券A(嘉实3个月A)基金净值查询(000487)
今天最新净值
1.0128
-0.0002 -0.02%
2025-12-12
- 累计净值：1.0554
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.3867亿
- 最近资产：18.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：张文玥
近一季嘉实3个月理财债券A|嘉实3个月A基金净值查询
近一季,嘉实3个月理财债券A(000487)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0128 |
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1.0556 |
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| 2025-12-05 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
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| 2025-12-02 |
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嘉实3个月理财债券A |
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| 2025-12-01 |
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嘉实3个月理财债券A |
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| 2025-11-28 |
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嘉实3个月理财债券A |
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嘉实3个月理财债券A |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-21 |
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嘉实3个月理财债券A |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-08 |
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| 2025-10-07 |
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嘉实3个月理财债券A |
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| 2025-10-06 |
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嘉实3个月理财债券A |
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| 2025-10-05 |
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嘉实3个月理财债券A |
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| 2025-10-04 |
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嘉实3个月理财债券A |
1.0122 |
1.0516 |
1.0122 |
1.0516 |
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| 2025-10-03 |
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嘉实3个月理财债券A |
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| 2025-10-02 |
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嘉实3个月理财债券A |
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1.0123 |
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| 2025-10-01 |
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嘉实3个月理财债券A |
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| 2025-09-30 |
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嘉实3个月理财债券A |
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| 2025-09-26 |
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嘉实3个月理财债券A |
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| 2025-09-19 |
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嘉实3个月理财债券A |
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