嘉实3个月理财债券A(嘉实3个月A)基金净值查询(000487)
今天最新净值
1.0135
-0.0022 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0653
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.3867亿
- 最近资产：18.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：张文玥 李垚
近一季嘉实3个月理财债券A|嘉实3个月A基金净值查询
近一季,嘉实3个月理财债券A(000487)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0135 |
1.0653 |
1.0135 |
1.0653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0135 |
1.0653 |
1.0157 |
1.0644 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0157 |
1.0644 |
1.0142 |
1.0629 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0142 |
1.0629 |
1.0134 |
1.0621 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0134 |
1.0621 |
1.0123 |
1.0610 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0123 |
1.0610 |
1.0116 |
1.0603 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0116 |
1.0603 |
1.0114 |
1.0601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0114 |
1.0601 |
1.0115 |
1.0602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0115 |
1.0602 |
1.0116 |
1.0603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0116 |
1.0603 |
1.0120 |
1.0607 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-07-17 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0120 |
1.0607 |
1.0125 |
1.0612 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0125 |
1.0612 |
1.0131 |
1.0618 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0131 |
1.0618 |
1.0133 |
1.0620 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0133 |
1.0620 |
1.0133 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0133 |
1.0620 |
1.0135 |
1.0622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
1.0135 |
1.0622 |
1.0136 |
1.0623 |
-0.0001 |
-0.01% |
