嘉实3个月理财债券A(嘉实3个月A)基金净值查询(000487)

今天最新净值 1.0128 -0.0002 -0.02% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0554
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.3867亿
最近资产：18.60亿
基金公司：
基金经理：张文玥

近一年嘉实3个月理财债券A|嘉实3个月A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实3个月理财债券A(000487)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0128	1.0554	1.0130	1.0556	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0130	1.0556	1.0131	1.0557	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0131	1.0557	1.0131	1.0557	0.0000	0.00%
2025-12-01	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0131	1.0557	1.0131	1.0557	0.0000	0.00%
2025-11-28	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0131	1.0557	1.0131	1.0557	0.0000	0.00%
2025-11-27	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0131	1.0557	1.0130	1.0556	0.0001	0.01%
2025-11-26	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0130	1.0556	1.0148	1.0542	-0.0018	-0.18%
2025-11-21	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0148	1.0542	1.0139	1.0533	0.0009	0.09%
2025-11-14	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0139	1.0533	1.0129	1.0523	0.0010	0.10%
2025-11-07	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0129	1.0523	1.0125	1.0519	0.0004	0.04%

2025-10-31	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0125	1.0519	1.0121	1.0515	0.0004	0.04%
2025-10-24	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0121	1.0515	1.0119	1.0513	0.0002	0.02%
2025-10-17	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0119	1.0513	1.0119	1.0513	0.0000	0.00%
2025-10-10	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0119	1.0513	1.0123	1.0517	-0.0004	-0.04%
2025-10-08	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0120	1.0514	1.0121	1.0515	-0.0001	0.00%
2025-10-07	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0121	1.0515	1.0121	1.0515	0.0000	0.00%
2025-10-06	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0121	1.0515	1.0121	1.0515	0.0000	0.00%
2025-10-05	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0121	1.0515	1.0122	1.0516	-0.0001	0.00%
2025-10-04	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0122	1.0516	1.0122	1.0516	0.0000	0.00%
2025-10-03	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0122	1.0516	1.0123	1.0517	-0.0001	0.00%
2025-10-02	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0123	1.0517	1.0123	1.0517	0.0000	0.00%
2025-10-01	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0123	1.0517	1.0123	1.0517	0.0000	0.00%
2025-09-30	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0123	1.0517	1.0124	1.0518	-0.0001	0.00%
2025-09-26	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0124	1.0518	1.0121	1.0515	0.0003	0.00%
2025-09-19	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0121	1.0515	1.0124	1.0518	-0.0003	0.00%

2025-09-12	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0124	1.0518	1.0128	1.0522	-0.0004	0.00%
2025-09-05	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0128	1.0522	1.0126	1.0520	0.0002	0.00%
2025-08-29	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0126	1.0520	1.0129	1.0523	-0.0003	0.00%
2025-08-26	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0129	1.0523	1.0129	1.0523	0.0000	0.00%
2025-08-25	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0129	1.0523	1.0129	1.0523	0.0000	0.00%
2025-08-22	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0129	1.0523	1.0128	1.0522	0.0001	0.01%
2025-08-21	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0128	1.0522	1.0128	1.0522	0.0000	0.00%
2025-08-20	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0128	1.0522	1.0143	1.0503	0.0019	0.00%
2025-08-15	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0143	1.0503	1.0131	1.0491	0.0012	0.00%
2025-08-08	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0131	1.0491	1.0134	1.0494	-0.0003	0.00%
2025-08-01	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0134	1.0494	1.0125	1.0485	0.0009	0.00%
2025-07-25	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0125	1.0485	1.0123	1.0483	0.0002	0.00%
2025-07-18	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0123	1.0483	1.0122	1.0482	0.0001	0.00%
2025-07-11	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0122	1.0482	1.0124	1.0484	-0.0002	0.00%
2025-07-04	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0124	1.0484	1.0127	1.0487	-0.0003	0.00%
2025-06-30	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0127	1.0487	1.0126	1.0486	0.0001	0.01%
2025-06-27	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0126	1.0486	1.0124	1.0484	0.0002	0.00%
2025-06-20	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0124	1.0484	1.0115	1.0475	0.0009	0.00%
2025-06-13	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0115	1.0475	1.0120	1.0480	-0.0005	0.00%
2025-06-06	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0120	1.0480	1.0124	1.0484	-0.0004	0.00%
2025-05-30	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0124	1.0484	1.0122	1.0482	0.0002	0.00%
2025-05-23	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0122	1.0482	1.0127	1.0487	-0.0005	0.00%
2025-05-20	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0127	1.0487	1.0127	1.0487	0.0000	0.00%
2025-05-19	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0127	1.0487	1.0126	1.0486	0.0001	0.01%
2025-05-16	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0126	1.0486	1.0126	1.0486	0.0000	0.00%
2025-05-15	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0126	1.0486	1.0126	1.0486	0.0000	0.00%
2025-05-14	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0126	1.0486	1.0126	1.0486	0.0000	0.00%
2025-05-13	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0126	1.0486	1.0158	1.0478	0.0008	0.00%
2025-05-09	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0158	1.0478	1.0149	1.0469	0.0009	0.00%
2025-05-05	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0149	1.0469	1.0149	1.0469	0.0000	0.00%
2025-05-04	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0149	1.0469	1.0150	1.0470	-0.0001	0.00%
2025-05-03	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0150	1.0470	1.0150	1.0470	0.0000	0.00%
2025-05-02	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0150	1.0470	1.0150	1.0470	0.0000	0.00%
2025-05-01	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0150	1.0470	1.0151	1.0471	-0.0001	0.00%
2025-04-30	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0151	1.0471	1.0131	1.0451	0.0020	0.00%
2025-04-25	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0131	1.0451	1.0119	1.0439	0.0012	0.00%
2025-04-18	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0119	1.0439	1.0116	1.0436	0.0003	0.00%
2025-04-11	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0116	1.0436	1.0122	1.0442	-0.0006	0.00%
2025-04-03	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0122	1.0442	1.0121	1.0441	0.0001	0.00%
2025-03-28	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0121	1.0441	1.0113	1.0433	0.0008	0.00%
2025-03-21	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0113	1.0433	1.0103	1.0423	0.0010	0.00%
2025-03-14	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0103	1.0423	1.0107	1.0427	-0.0004	0.00%
2025-03-07	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0107	1.0427	1.0110	1.0430	-0.0003	0.00%
2025-02-28	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0110	1.0430	1.0113	1.0433	-0.0003	0.00%
2025-02-21	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0113	1.0433	1.0122	1.0442	-0.0009	0.00%
2025-02-14	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0122	1.0442	1.0124	1.0444	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0124	1.0444	1.0124	1.0444	0.0000	0.00%
2025-02-12	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0124	1.0444	1.0123	1.0443	0.0001	0.01%
2025-02-11	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0123	1.0443	1.0123	1.0443	0.0000	0.00%
2025-02-10	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0123	1.0443	1.0123	1.0443	0.0000	0.00%
2025-02-07	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0123	1.0443	1.0157	1.0437	0.0006	0.00%
2025-02-04	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0157	1.0437	1.0156	1.0436	0.0001	0.00%
2025-02-03	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0156	1.0436	1.0156	1.0436	0.0000	0.00%
2025-02-02	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0156	1.0436	1.0155	1.0435	0.0001	0.00%
2025-02-01	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0155	1.0435	1.0155	1.0435	0.0000	0.00%
2025-01-31	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0155	1.0435	1.0154	1.0434	0.0001	0.00%
2025-01-30	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0154	1.0434	1.0154	1.0434	0.0000	0.00%
2025-01-29	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0154	1.0434	1.0153	1.0433	0.0001	0.00%
2025-01-28	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0153	1.0433	1.0153	1.0433	0.0000	0.00%
2025-01-27	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0153	1.0433	1.0143	1.0423	0.0010	0.10%
2025-01-24	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0143	1.0423	1.0131	1.0411	0.0012	0.00%
2025-01-17	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0131	1.0411	1.0124	1.0404	0.0007	0.00%
2025-01-10	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0124	1.0404	1.0120	1.0400	0.0004	0.00%
2025-01-03	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0120	1.0400	1.0123	1.0403	-0.0003	-0.03%
2024-12-31	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0123	1.0403	1.0123	1.0403	0.0000	0.00%
2024-12-20	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0107	1.0387	1.0104	1.0384	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%