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建信安心回报债券A(000105)基金分红送配

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今天最新净值 1.0750 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5150
成立日期：2013-05-14
基金类型：
成立份额：48.583亿份
最近份额：2.6370亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗姜月

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0500元
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	每份派现金0.2500元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	每份派现金0.1300元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-17	每份派现金0.0100元

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信医疗健康行业股票C	1.0400	1.31%
建信医疗健康行业股票A	1.0498	1.30%
创新药50ETF	0.5242	1.14%
建信灵活配置混合	0.8835	0.96%
医疗ETF基金	0.4412	0.96%
300红利	1.3256	0.68%
农牧ETF	0.6891	0.66%
ESG建信	2.1891	0.48%