| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.2200元 |
| 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 每份派现金0.1300元 |
| 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信灵活配置混合 | 0.8425 | 7.60% |
| 建信社会责任 | 1.5960 | 5.28% |
| 建信中证1000指数增强A | 1.3596 | 4.40% |
| 建信中证1000指数增强C | 1.3291 | 4.40% |
| 建信电子行业股票C | 0.7383 | 4.21% |
| 建信电子行业股票A | 0.7413 | 4.20% |
| 建信智远先锋混合C | 0.7846 | 3.43% |
| 建信智远先锋混合A | 0.7893 | 3.42% |
