博时月月薪定期支付债券(博时月月薪)(000246)基金分红送配
今天最新净值
0.9960
0.0000 0.00%
- 累计净值：1.7420
- 成立日期：2013-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：4.444亿份
- 最近份额：1.3814亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎 王帅
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2022-08-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00402份 |
| 2022-07-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00402份 |
| 2022-06-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.003份 |
| 2022-05-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.00399份 |
| 2022-04-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00397份 |
| 2022-03-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00394份 |
| 2022-02-07 |
份额折算 |
每份份额折算1.00393份 |
| 2022-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00394份 |
| 2021-12-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00394份 |
| 2021-11-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00295份 |
| 2021-10-08 |
份额折算 |
每份份额折算1.00393份 |
| 2021-09-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00295份 |
| 2021-08-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00296份 |
| 2021-07-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00397份 |
| 2021-06-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00397份 |
| 2021-05-06 |
份额折算 |
每份份额折算1.00397份 |
| 2021-04-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00496份 |
| 2021-03-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00396份 |
| 2021-02-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00495份 |
| 2021-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00493份 |
| 2020-12-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00494份 |
| 2020-11-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00487份 |
| 2020-10-09 |
份额折算 |
每份份额折算1.00487份 |
| 2020-09-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00489份 |
| 2020-08-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.00489份 |
| 2020-07-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00488份 |
| 2020-06-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00482份 |
| 2020-05-06 |
份额折算 |
每份份额折算1.00478份 |
| 2020-04-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00482份 |
| 2020-03-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00482份 |
| 2020-02-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.00487份 |
| 2020-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00492份 |
| 2019-12-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00493份 |
| 2019-08-27 |
份额折算 |
每份份额折算0.97143份 |
| 2019-08-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00517份 |
| 2019-07-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00519份 |
| 2019-06-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.00311份 |
| 2019-05-06 |
份额折算 |
每份份额折算1.00251份 |
| 2019-04-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00499份 |
| 2019-03-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00415份 |
| 2019-02-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.01137份 |
| 2019-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00724份 |
| 2018-03-01 |
份额折算 |
每份份额折算0.998919份 |
| 2018-02-01 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2018-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00109份 |
| 2017-12-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00109份 |
| 2017-11-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00172份 |
| 2017-10-09 |
份额折算 |
每份份额折算1.00214份 |
| 2017-09-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00322份 |
| 2017-08-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00446份 |
| 2017-07-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.00445份 |
| 2017-06-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00447份 |
| 2017-05-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00444份 |
| 2017-04-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.0044份 |
| 2017-03-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00438份 |
| 2017-02-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.00435份 |
| 2017-01-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.00431份 |
| 2016-12-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00424份 |
| 2016-08-22 |
份额折算 |
每份份额折算1.11457份 |
| 2016-07-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.01384份 |
| 2016-06-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.01381份 |
| 2016-05-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.01388份 |
| 2016-04-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00898份 |
| 2016-03-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00903份 |
| 2016-02-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00895份 |
| 2016-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00883份 |
| 2015-12-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00756份 |
| 2015-11-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.0075份 |
| 2015-10-08 |
份额折算 |
每份份额折算1.00754份 |
| 2015-09-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00601份 |
| 2015-08-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.00611份 |
| 2015-07-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00624份 |
| 2015-06-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00624份 |
| 2015-05-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00625份 |
| 2015-04-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00635份 |
| 2015-03-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00623份 |
| 2015-02-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00624份 |
| 2015-01-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.00625份 |
| 2014-12-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00609份 |
| 2014-11-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.00555份 |
| 2014-10-08 |
份额折算 |
每份份额折算1.00517份 |
| 2014-09-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00483份 |
| 2014-08-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.0049份 |
| 2014-07-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00492份 |
| 2014-06-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.00493份 |
| 2014-05-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.00449份 |
| 2014-04-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00452份 |
| 2014-03-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.00453份 |
| 2014-02-07 |
份额折算 |
每份份额折算1.00456份 |
| 2014-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00455份 |
| 2013-12-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00453份 |
| 2013-11-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00499份 |
