| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0370元 |
| 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 每份派现金0.1090元 |
| 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0460元 |
| 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0420元 |
| 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根优势成长混合C | 0.4772 | 3.63% |
| 摩根中小盘混合A | 1.9967 | 3.62% |
| 摩根优势成长混合A | 0.4843 | 3.62% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.6746 | 3.58% |
| 摩根智慧互联股票A | 0.6798 | 3.56% |
| 摩根创新商业模式混合C | 1.0688 | 3.55% |
| 摩根创新商业模式混合A | 1.0798 | 3.55% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6828 | 3.49% |
