| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-07-02 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-12-25 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-07-03 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-07-05 | 2011-07-05 | 2011-07-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-07-05 | 2010-07-05 | 2010-07-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-07-03 | 2009-07-03 | 2009-07-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2008-12-15 | 2008-12-16 | 2008-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
