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中欧增强回报债券(LOF)E(中欧强债E)(001889)基金分红送配

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今天最新净值 1.1172 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6645
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.0019亿
最近资产：4.19亿元
基金公司：
基金经理：孙甜洪慧梅周锦程赵国英余罗畅张明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-15	每份派现金0.0113元
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	每份派现金0.0137元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	每份派现金0.0130元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-17	每份派现金0.0118元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-21	每份派现金0.0126元
2019-07-11	2019-07-11	2019-07-15	每份派现金0.0133元
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-15	每份派现金0.0140元
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-14	每份派现金0.0140元
2018-10-18	2018-10-18	2018-10-22	每份派现金0.0200元
2018-07-11	2018-07-11	2018-07-13	每份派现金0.0096元
2018-01-11	2018-01-11	2018-01-15	每份派现金0.0100元
2016-10-18	2016-10-18	2016-10-20	每份派现金0.0090元
2016-07-13	2016-07-13	2016-07-15	每份派现金0.0260元
2016-04-18	2016-04-18	2016-04-20	每份派现金0.0210元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.0330元
2015-10-22	2015-10-22	2015-10-26	每份派现金0.0520元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%