| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0240元 |
| 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 每份派现金0.5300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.7380 | 2.48% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.4634 | 2.48% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 诺安精选价值混合C | 1.6235 | 2.44% |
| 中银创新医疗混合C | 2.0107 | 2.40% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1278 | 2.37% |