国联安鑫享灵活配置混合C(国联安鑫享C)基金净值查询(002186)
今天最新净值
1.1867
-0.0028 -0.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1886
-0.0009 -0.0780%
- 累计净值：1.7407
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3357亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 王欢
近一季国联安鑫享灵活配置混合C|国联安鑫享C基金净值查询
近一季,国联安鑫享灵活配置混合C(002186)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1895 |
1.7435 |
1.1867 |
1.7407 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1867 |
1.7407 |
1.1895 |
1.7435 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1895 |
1.7435 |
1.1909 |
1.7449 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1909 |
1.7449 |
1.1897 |
1.7437 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1897 |
1.7437 |
1.1915 |
1.7455 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1915 |
1.7455 |
1.1907 |
1.7447 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1907 |
1.7447 |
1.1920 |
1.7460 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1920 |
1.7460 |
1.1918 |
1.7458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1918 |
1.7458 |
1.1897 |
1.7437 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1897 |
1.7437 |
1.1891 |
1.7431 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1891 |
1.7431 |
1.1899 |
1.7439 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1899 |
1.7439 |
1.1914 |
1.7454 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1914 |
1.7454 |
1.1893 |
1.7433 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1893 |
1.7433 |
1.1881 |
1.7421 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1881 |
1.7421 |
1.1881 |
1.7421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1881 |
1.7421 |
1.1880 |
1.7420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1880 |
1.7420 |
1.1869 |
1.7409 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1869 |
1.7409 |
1.1858 |
1.7398 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1858 |
1.7398 |
1.1897 |
1.7437 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1897 |
1.7437 |
1.1913 |
1.7453 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1913 |
1.7453 |
1.1916 |
1.7456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1916 |
1.7456 |
1.1936 |
1.7476 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1936 |
1.7476 |
1.1945 |
1.7485 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1945 |
1.7485 |
1.1971 |
1.7511 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1971 |
1.7511 |
1.1946 |
1.7486 |
0.0025 |
0.21% |
|
|
| 2025-11-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1946 |
1.7486 |
1.1956 |
1.7496 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1956 |
1.7496 |
1.1964 |
1.7504 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1964 |
1.7504 |
1.1969 |
1.7509 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1969 |
1.7509 |
1.1982 |
1.7522 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1982 |
1.7522 |
1.1954 |
1.7494 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1954 |
1.7494 |
1.1950 |
1.7490 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1950 |
1.7490 |
1.1976 |
1.7516 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1976 |
1.7516 |
1.1977 |
1.7517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1977 |
1.7517 |
1.1974 |
1.7514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1974 |
1.7514 |
1.1991 |
1.7531 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1991 |
1.7531 |
1.1971 |
1.7511 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1971 |
1.7511 |
1.1976 |
1.7516 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1976 |
1.7516 |
1.1963 |
1.7503 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1963 |
1.7503 |
1.1945 |
1.7485 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1945 |
1.7485 |
1.1946 |
1.7486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1946 |
1.7486 |
1.1953 |
1.7493 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1953 |
1.7493 |
1.1939 |
1.7479 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1939 |
1.7479 |
1.1930 |
1.7470 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1930 |
1.7470 |
1.1958 |
1.7498 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1958 |
1.7498 |
1.1967 |
1.7507 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1967 |
1.7507 |
1.1938 |
1.7478 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1938 |
1.7478 |
1.1964 |
1.7504 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1964 |
1.7504 |
1.1976 |
1.7516 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1976 |
1.7516 |
1.1992 |
1.7532 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1992 |
1.7532 |
1.1983 |
1.7523 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1983 |
1.7523 |
1.1968 |
1.7508 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1968 |
1.7508 |
1.1955 |
1.7495 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1955 |
1.7495 |
1.1962 |
1.7502 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1962 |
1.7502 |
1.1958 |
1.7498 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1958 |
1.7498 |
1.1954 |
1.7494 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1954 |
1.7494 |
1.1952 |
1.7492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1952 |
1.7492 |
1.1950 |
1.7490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1950 |
1.7490 |
1.1953 |
1.7493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1953 |
1.7493 |
1.1962 |
1.7502 |
-0.0009 |
-0.08% |
