国联安鑫享灵活配置混合C(国联安鑫享C)基金净值查询(002186)
今天最新净值
1.1863
-0.0001 -0.01%
2026-08-03
盘中实时估值(仅供参考)
1.1985
0.0002 0.0194%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7403
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3357亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 王欢
近一季国联安鑫享灵活配置混合C|国联安鑫享C基金净值查询
近一季,国联安鑫享灵活配置混合C(002186)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1863 |
1.7403 |
1.1864 |
1.7404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1864 |
1.7404 |
1.1864 |
1.7404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1864 |
1.7404 |
1.1865 |
1.7405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1865 |
1.7405 |
1.1865 |
1.7405 |
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| 2026-07-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.1865 |
1.7405 |
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| 2026-07-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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-0.01% |
| 2026-07-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
1.7406 |
1.1866 |
1.7406 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
1.7406 |
1.1866 |
1.7406 |
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| 2026-07-22 |
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国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
1.7406 |
1.1866 |
1.7406 |
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0.00% |
| 2026-07-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
1.7406 |
1.1866 |
1.7406 |
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|
|
| 2026-07-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7406 |
1.1867 |
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-0.01% |
| 2026-07-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.1867 |
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| 2026-07-16 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.1867 |
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| 2026-07-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.1867 |
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| 2026-07-14 |
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国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7407 |
1.1867 |
1.7407 |
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| 2026-07-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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| 2026-07-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7408 |
1.1868 |
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| 2026-07-09 |
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国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7408 |
1.1868 |
1.7408 |
0.0000 |
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| 2026-07-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1868 |
1.7408 |
1.1869 |
1.7409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1869 |
1.7409 |
1.1869 |
1.7409 |
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| 2026-07-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1869 |
1.7409 |
1.1869 |
1.7409 |
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| 2026-07-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7409 |
1.1869 |
1.7409 |
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| 2026-07-02 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7409 |
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1.7410 |
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-0.01% |
| 2026-07-01 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1870 |
1.7410 |
1.1870 |
1.7410 |
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0.00% |
| 2026-06-30 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
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1.7410 |
1.1870 |
1.7410 |
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|
|
| 2026-06-29 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1870 |
1.7410 |
1.1871 |
1.7411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1871 |
1.7411 |
1.1872 |
1.7412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1872 |
1.7412 |
1.1872 |
1.7412 |
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0.00% |
| 2026-06-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1872 |
1.7412 |
1.1874 |
1.7414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1874 |
1.7414 |
1.1901 |
1.7441 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1901 |
1.7441 |
1.1852 |
1.7392 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1852 |
1.7392 |
1.1866 |
1.7406 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1866 |
1.7406 |
1.1858 |
1.7398 |
0.0008 |
0.07% |
