国联安鑫享灵活配置混合C(国联安鑫享C)基金净值查询(002186)
今天最新净值
1.1867
-0.0028 -0.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1886
-0.0009 -0.0780%
- 累计净值：1.7407
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3357亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 王欢
近一月国联安鑫享灵活配置混合C|国联安鑫享C基金净值查询
近一月,国联安鑫享灵活配置混合C(002186)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1895 |
1.7435 |
1.1867 |
1.7407 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1867 |
1.7407 |
1.1895 |
1.7435 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1895 |
1.7435 |
1.1909 |
1.7449 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1909 |
1.7449 |
1.1897 |
1.7437 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1897 |
1.7437 |
1.1915 |
1.7455 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1915 |
1.7455 |
1.1907 |
1.7447 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1907 |
1.7447 |
1.1920 |
1.7460 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1920 |
1.7460 |
1.1918 |
1.7458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1918 |
1.7458 |
1.1897 |
1.7437 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1897 |
1.7437 |
1.1891 |
1.7431 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1891 |
1.7431 |
1.1899 |
1.7439 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1899 |
1.7439 |
1.1914 |
1.7454 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1914 |
1.7454 |
1.1893 |
1.7433 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1893 |
1.7433 |
1.1881 |
1.7421 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1881 |
1.7421 |
1.1881 |
1.7421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1881 |
1.7421 |
1.1880 |
1.7420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1880 |
1.7420 |
1.1869 |
1.7409 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1869 |
1.7409 |
1.1858 |
1.7398 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1858 |
1.7398 |
1.1897 |
1.7437 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1897 |
1.7437 |
1.1913 |
1.7453 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1913 |
1.7453 |
1.1916 |
1.7456 |
-0.0003 |
-0.03% |
