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东吴国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询(012615)

今天最新净值 0.8704 -0.0057 -0.6500% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) 0.8643 -0.0061 -0.7036%
  • 累计净值:0.8704
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3656亿
  • 最近资产:0.30亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:赵梅玲 周健
近一季东吴国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率-11.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8681 0.8681 0.8704 0.8704 -0.0023 -0.26%
2023-02-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8704 0.8704 0.8761 0.8761 -0.0057 -0.65%
2023-02-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8761 0.8761 0.8855 0.8855 -0.0094 -1.06%
2023-02-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8855 0.8855 0.8899 0.8899 -0.0044 -0.49%
2023-02-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8899 0.8899 0.8847 0.8847 0.0052 0.59%
2023-02-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8847 0.8847 0.8769 0.8769 0.0078 0.89%
2023-01-31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8769 0.8769 0.9057 0.9057 -0.0288 -3.18%
2023-01-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9057 0.9057 0.8980 0.8980 0.0077 0.86%
2023-01-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8980 0.8980 0.9018 0.9018 -0.0038 -0.42%
2023-01-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9018 0.9018 0.9058 0.9058 -0.0040 -0.44%
2023-01-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9058 0.9058 0.9147 0.9147 -0.0089 -0.97%
2023-01-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9147 0.9147 0.9271 0.9271 -0.0124 -1.34%
2023-01-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9271 0.9271 0.9144 0.9144 0.0127 1.39%
2023-01-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9144 0.9144 0.8871 0.8871 0.0273 3.08%
2023-01-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8871 0.8871 0.8942 0.8942 -0.0071 -0.79%
2023-01-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8942 0.8942 0.9028 0.9028 -0.0086 -0.95%
2023-01-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9028 0.9028 0.8997 0.8997 0.0031 0.34%
2023-01-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8997 0.8997 0.8783 0.8783 0.0214 2.44%
2023-01-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8783 0.8783 0.8788 0.8788 -0.0005 -0.06%
2023-01-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8788 0.8788 0.8389 0.8389 0.0399 4.76%
2023-01-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8389 0.8389 0.8371 0.8371 0.0018 0.22%
2023-01-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8371 0.8371 0.8537 0.8537 -0.0166 -1.94%
2022-12-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8537 0.8537 0.8494 0.8494 0.0043 0.51%
2022-12-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8494 0.8494 0.8582 0.8582 -0.0088 -1.03%
2022-12-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8582 0.8582 0.8626 0.8626 -0.0044 -0.51%
2022-12-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8626 0.8626 0.8485 0.8485 0.0141 1.66%
2022-12-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8485 0.8485 0.8576 0.8576 -0.0091 -1.06%
2022-12-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8576 0.8576 0.8509 0.8509 0.0067 0.79%
2022-12-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8509 0.8509 0.8286 0.8286 0.0223 2.69%
2022-12-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8286 0.8286 0.8187 0.8187 0.0099 1.21%
2022-12-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8187 0.8187 0.8460 0.8460 -0.0273 -3.23%
2022-12-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8460 0.8460 0.8564 0.8564 -0.0104 -1.21%
2022-12-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8564 0.8564 0.8524 0.8524 0.0040 0.47%
2022-12-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8524 0.8524 0.8632 0.8632 -0.0108 -1.25%
2022-12-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8632 0.8632 0.8402 0.8402 0.0230 2.74%
2022-12-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8402 0.8402 0.8251 0.8251 0.0151 1.83%
2022-12-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8251 0.8251 0.8386 0.8386 -0.0135 -1.61%
2022-12-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8386 0.8386 0.8116 0.8116 0.0270 3.33%
2022-12-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8116 0.8116 0.8099 0.8099 0.0017 0.21%
2022-12-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8099 0.8099 0.8074 0.8074 0.0025 0.31%
2022-12-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8074 0.8074 0.7848 0.7848 0.0226 2.88%
2022-12-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7848 0.7848 0.7746 0.7746 0.0102 1.32%
2022-12-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7746 0.7746 0.7763 0.7763 -0.0017 -0.22%
2022-12-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7763 0.7763 0.7518 0.7518 0.0245 3.26%
2022-11-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7518 0.7518 0.7576 0.7576 -0.0058 -0.77%
2022-11-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7576 0.7576 0.7305 0.7305 0.0271 3.71%
2022-11-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7305 0.7305 0.7315 0.7315 -0.0010 -0.14%
2022-11-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7315 0.7315 0.7304 0.7304 0.0011 0.15%
2022-11-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7304 0.7304 0.7379 0.7379 -0.0075 -1.02%
2022-11-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7379 0.7379 0.7428 0.7428 -0.0049 -0.66%
2022-11-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7428 0.7428 0.7403 0.7403 0.0025 0.34%
2022-11-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7403 0.7403 0.7604 0.7604 -0.0201 -2.64%
2022-11-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7604 0.7604 0.7583 0.7583 0.0021 0.28%
2022-11-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7583 0.7583 0.7647 0.7647 -0.0064 -0.84%
2022-11-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7647 0.7647 0.7630 0.7630 0.0017 0.22%
2022-11-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7630 0.7630 0.7436 0.7436 0.0194 2.61%
2022-11-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7436 0.7436 0.7472 0.7472 -0.0036 -0.48%
2022-11-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7472 0.7472 0.7285 0.7285 0.0187 2.57%
2022-11-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7285 0.7285 0.7210 0.7210 0.0075 1.04%
2022-11-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7210 0.7210 0.7315 0.7315 -0.0105 -1.44%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%