东吴国企改革主题灵活配置混合C(东吴国企改革C)基金净值查询(012615)

今天最新净值 0.8783 -0.0048 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8760 -0.0025 -0.2815% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8783
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2197亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：周健

近一季东吴国企改革主题灵活配置混合C|东吴国企改革C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8772	0.8772	0.8783	0.8783	-0.0011	-0.13%
2026-09-15	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8783	0.8783	0.8831	0.8831	-0.0048	-0.54%
2026-09-14	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8831	0.8831	0.8882	0.8882	-0.0051	-0.57%
2026-09-11	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8882	0.8882	0.8934	0.8934	-0.0052	-0.58%
2026-09-10	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8934	0.8934	0.8908	0.8908	0.0026	0.29%
2026-09-09	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8908	0.8908	0.8881	0.8881	0.0027	0.30%
2026-09-08	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8881	0.8881	0.8875	0.8875	0.0006	0.07%
2026-09-07	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8875	0.8875	0.8924	0.8924	-0.0049	-0.55%
2026-09-04	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8924	0.8924	0.8897	0.8897	0.0027	0.30%
2026-09-03	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8897	0.8897	0.8876	0.8876	0.0021	0.24%

2026-09-02	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8876	0.8876	0.8932	0.8932	-0.0056	-0.63%
2026-09-01	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8932	0.8932	0.8888	0.8888	0.0044	0.50%
2026-08-31	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8888	0.8888	0.8824	0.8824	0.0064	0.73%
2026-08-28	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8824	0.8824	0.8847	0.8847	-0.0023	-0.26%
2026-08-27	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8847	0.8847	0.8851	0.8851	-0.0004	-0.05%
2026-08-26	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8851	0.8851	0.8781	0.8781	0.0070	0.80%
2026-08-25	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8781	0.8781	0.8809	0.8809	-0.0028	-0.32%
2026-08-24	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8809	0.8809	0.8776	0.8776	0.0033	0.38%
2026-08-21	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8776	0.8776	0.8817	0.8817	-0.0041	-0.47%
2026-08-20	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8817	0.8817	0.8768	0.8768	0.0049	0.56%
2026-08-19	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8768	0.8768	0.8731	0.8731	0.0037	0.42%
2026-08-18	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8731	0.8731	0.8701	0.8701	0.0030	0.34%
2026-08-17	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8701	0.8701	0.8660	0.8660	0.0041	0.47%
2026-08-14	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8660	0.8660	0.8691	0.8691	-0.0031	-0.36%
2026-08-13	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8691	0.8691	0.8707	0.8707	-0.0016	-0.18%

2026-08-12	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8707	0.8707	0.8715	0.8715	-0.0008	-0.09%
2026-08-11	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8715	0.8715	0.8757	0.8757	-0.0042	-0.48%
2026-08-10	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8757	0.8757	0.8706	0.8706	0.0051	0.59%
2026-08-07	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8706	0.8706	0.8706	0.8706	0.0000	0.00%
2026-08-06	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8706	0.8706	0.8667	0.8667	0.0039	0.45%
2026-08-05	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8667	0.8667	0.8607	0.8607	0.0060	0.70%
2026-08-04	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8607	0.8607	0.8731	0.8731	-0.0124	-1.44%
2026-08-03	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8731	0.8731	0.8804	0.8804	-0.0073	-0.83%
2026-07-31	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8804	0.8804	0.8871	0.8871	-0.0067	-0.76%
2026-07-30	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8871	0.8871	0.8784	0.8784	0.0087	0.99%
2026-07-29	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8784	0.8784	0.8722	0.8722	0.0062	0.71%
2026-07-28	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8722	0.8722	0.8740	0.8740	-0.0018	-0.21%
2026-07-27	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8740	0.8740	0.8654	0.8654	0.0086	0.99%
2026-07-24	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8654	0.8654	0.8759	0.8759	-0.0105	-1.20%
2026-07-23	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8759	0.8759	0.8712	0.8712	0.0047	0.54%
2026-07-22	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8712	0.8712	0.8625	0.8625	0.0087	1.01%
2026-07-21	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8625	0.8625	0.8648	0.8648	-0.0023	-0.27%
2026-07-20	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8648	0.8648	0.8437	0.8437	0.0211	2.50%
2026-07-17	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8437	0.8437	0.8553	0.8553	-0.0116	-1.36%
2026-07-16	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8553	0.8553	0.8630	0.8630	-0.0077	-0.89%
2026-07-15	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8630	0.8630	0.8516	0.8516	0.0114	1.34%
2026-07-14	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8516	0.8516	0.8457	0.8457	0.0059	0.70%
2026-07-13	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8457	0.8457	0.8467	0.8467	-0.0010	-0.12%
2026-07-10	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8467	0.8467	0.8554	0.8554	-0.0087	-1.02%
2026-07-09	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8554	0.8554	0.8490	0.8490	0.0064	0.75%
2026-07-08	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8490	0.8490	0.8480	0.8480	0.0010	0.12%
2026-07-07	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8480	0.8480	0.8578	0.8578	-0.0098	-1.14%
2026-07-06	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8578	0.8578	0.8487	0.8487	0.0091	1.07%
2026-07-03	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8487	0.8487	0.8473	0.8473	0.0014	0.17%
2026-07-02	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8473	0.8473	0.8540	0.8540	-0.0067	-0.78%
2026-07-01	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8540	0.8540	0.8451	0.8451	0.0089	1.05%
2026-06-30	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8451	0.8451	0.8542	0.8542	-0.0091	-1.07%
2026-06-29	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8542	0.8542	0.8443	0.8443	0.0099	1.17%
2026-06-26	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8443	0.8443	0.8569	0.8569	-0.0126	-1.47%
2026-06-25	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8569	0.8569	0.8498	0.8498	0.0071	0.84%
2026-06-24	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8498	0.8498	0.8586	0.8586	-0.0088	-1.04%
2026-06-23	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8586	0.8586	0.8581	0.8581	0.0005	0.06%
2026-06-22	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8581	0.8581	0.8439	0.8439	0.0142	1.68%
2026-06-18	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8439	0.8439	0.8611	0.8611	-0.0172	-2.04%
2026-06-17	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8611	0.8611	0.8587	0.8587	0.0024	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%