东吴国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询(012615)
今天最新净值
0.7353
0.0027 0.3700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7700
0.0068 0.8888%
- 累计净值：0.7353
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3656亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵梅玲 周健
近一周,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7654 |
0.7654 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0006 |
-0.08% |
