东吴国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询(012615)
今天最新净值
0.7353
0.0027 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7700
0.0068 0.8888%
- 累计净值：0.7353
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3656亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵梅玲 周健
近一月,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0073 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7654 |
0.7654 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7673 |
0.7673 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0063 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0095 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0238 |
3.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0035 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0078 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0121 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0070 |
0.94% |
| 2024-03-28 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0029 |
-0.39% |
