东吴国企改革主题灵活配置混合C(东吴国企改革C)基金净值查询(012615)

今天最新净值 0.8772 -0.0011 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8760 -0.0025 -0.2815% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8772
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2197亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：周健

近一月东吴国企改革主题灵活配置混合C|东吴国企改革C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8738	0.8738	0.8772	0.8772	-0.0034	-0.39%
2026-09-16	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8772	0.8772	0.8783	0.8783	-0.0011	-0.13%
2026-09-15	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8783	0.8783	0.8831	0.8831	-0.0048	-0.54%
2026-09-14	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8831	0.8831	0.8882	0.8882	-0.0051	-0.57%
2026-09-11	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8882	0.8882	0.8934	0.8934	-0.0052	-0.58%
2026-09-10	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8934	0.8934	0.8908	0.8908	0.0026	0.29%
2026-09-09	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8908	0.8908	0.8881	0.8881	0.0027	0.30%
2026-09-08	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8881	0.8881	0.8875	0.8875	0.0006	0.07%
2026-09-07	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8875	0.8875	0.8924	0.8924	-0.0049	-0.55%
2026-09-04	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8924	0.8924	0.8897	0.8897	0.0027	0.30%

2026-09-03	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8897	0.8897	0.8876	0.8876	0.0021	0.24%
2026-09-02	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8876	0.8876	0.8932	0.8932	-0.0056	-0.63%
2026-09-01	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8932	0.8932	0.8888	0.8888	0.0044	0.50%
2026-08-31	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8888	0.8888	0.8824	0.8824	0.0064	0.73%
2026-08-28	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8824	0.8824	0.8847	0.8847	-0.0023	-0.26%
2026-08-27	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8847	0.8847	0.8851	0.8851	-0.0004	-0.05%
2026-08-26	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8851	0.8851	0.8781	0.8781	0.0070	0.80%
2026-08-25	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8781	0.8781	0.8809	0.8809	-0.0028	-0.32%
2026-08-24	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8809	0.8809	0.8776	0.8776	0.0033	0.38%
2026-08-21	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8776	0.8776	0.8817	0.8817	-0.0041	-0.47%
2026-08-20	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8817	0.8817	0.8768	0.8768	0.0049	0.56%
2026-08-19	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8768	0.8768	0.8731	0.8731	0.0037	0.42%
2026-08-18	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8731	0.8731	0.8701	0.8701	0.0030	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%