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东吴国企改革主题灵活配置混合C基金盘中实时估值(012615)

今天最新净值 0.8704 -0.0057 -0.6500% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8704
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3656亿
  • 最近资产:0.30亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:赵梅玲 周健
东吴国企改革主题灵活配置混合C基金012615重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600600 青岛啤酒 2.8000 9.43% -1.45% -0.1367%
000596 古井贡酒 1.1100 9.28% -0.94% -0.0872%
600809 山西汾酒 1.0100 8.98% -1.43% -0.1284%
000568 泸州老窖 1.2300 8.64% -0.31% -0.0268%
000858 五粮液 1.5200 8.60% -1.78% -0.1531%
002304 洋河股份 1.6700 8.40% -0.44% -0.0370%
600132 重庆啤酒 2.1000 8.38% 1.20% 0.1006%
600519 贵州茅台 0.1500 8.12% -0.72% -0.0585%
000860 顺鑫农业 6.3700 5.95% 0.07% 0.0042%
600199 金种子酒 7.0600 5.91% -1.97% -0.1164%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
81.69% -0.6393% 92.20%
东吴国企改革主题灵活配置混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2023-02-08 -0.26% -0.70%
2023-02-07 -0.65% -0.18%
2023-02-06 -1.06% -1.73%
2023-02-03 -0.49% -0.45%
2023-02-02 0.59% 0.40%
2023-02-01 0.89% 0.55%
2023-01-31 -3.18% -2.95%
2023-01-30 0.86% 1.24%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
东吴国企改革主题灵活配置混合C基金012615实时估值图(多计算方式对照)
东吴国企改革主题灵活配置混合C基金012615实时估值图 东吴国企改革C基金012615实时估值图
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.7189 1.1101%
宝盈睿丰C 2.3933 1.1101%
融通行业景气混合C 1.9441 1.0965%
融通行业 1.9704 1.0965%
长安鑫兴混合A 1.7496 1.0621%
中银证券健康产业混合 2.5112 1.0061%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 2.0551 0.8682%
华夏新活力混合A 0.9227 0.8452%