东吴国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询(012615)
今天最新净值
0.7353
0.0027 0.3700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7481
0.0058 0.7875%
- 累计净值:0.7353
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3656亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:赵梅玲 周健
近一年,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率-15.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0029 |
-0.39% |
2024-03-26 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0060 |
0.81% |
2024-03-25 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0009 |
0.12% |
2024-03-22 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0021 |
-0.28% |
2024-03-21 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0021 |
0.28% |
2024-03-20 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-03-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-03-18 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7406 |
0.7406 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0053 |
0.72% |
2024-03-15 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0027 |
0.37% |
|
2024-03-14 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0019 |
-0.26% |
2024-03-13 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0049 |
-0.66% |
2024-03-12 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7383 |
0.7383 |
0.0011 |
0.15% |
2024-03-11 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7383 |
0.7383 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0020 |
0.27% |
2024-03-08 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0033 |
0.45% |
2024-03-07 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0010 |
0.14% |
2024-03-06 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0042 |
-0.57% |
2024-03-05 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7362 |
0.7362 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0057 |
0.78% |
2024-03-04 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0009 |
0.12% |
2024-02-29 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0172 |
2.41% |
2024-02-28 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7124 |
0.7124 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0074 |
-1.03% |
2024-02-27 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0030 |
0.42% |
2024-02-26 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0095 |
-1.31% |
2024-02-23 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7263 |
0.7263 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0027 |
-0.37% |
|
2024-02-22 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0034 |
0.47% |
2024-02-21 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0176 |
2.49% |
2024-02-20 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0039 |
-0.55% |
2024-02-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0075 |
1.06% |
2024-02-08 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-02-07 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7054 |
0.7054 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0134 |
1.94% |
2024-02-06 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0218 |
3.25% |
2024-02-05 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6702 |
0.6702 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0065 |
0.98% |
2024-02-02 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6646 |
0.6646 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-02-01 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6646 |
0.6646 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0046 |
0.70% |
2024-01-31 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6600 |
0.6600 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.0074 |
-1.11% |
2024-01-30 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0148 |
-2.17% |
2024-01-29 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0013 |
0.19% |
2024-01-26 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0020 |
-0.29% |
2024-01-25 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6829 |
0.6829 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0133 |
1.99% |
2024-01-24 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0045 |
0.68% |
2024-01-23 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6651 |
0.6651 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0018 |
-0.27% |
2024-01-22 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6669 |
0.6669 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0106 |
-1.56% |
2024-01-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0022 |
0.33% |
2024-01-18 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6753 |
0.6753 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0104 |
1.56% |
2024-01-17 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0163 |
-2.39% |
2024-01-16 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6812 |
0.6812 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0018 |
0.26% |
2024-01-15 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0039 |
-0.57% |
2024-01-12 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6833 |
0.6833 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-01-11 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6845 |
0.6845 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0035 |
0.51% |
2024-01-10 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0005 |
0.07% |
2024-01-09 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6805 |
0.6805 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0008 |
-0.12% |
2024-01-08 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0083 |
-1.20% |
2024-01-05 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0046 |
-0.66% |
2024-01-04 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0097 |
-1.38% |
2024-01-03 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7039 |
0.7039 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0039 |
-0.55% |
2024-01-02 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0117 |
-1.63% |
2023-12-29 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0025 |
0.35% |
2023-12-28 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0105 |
1.49% |
2023-12-27 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7065 |
0.7065 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0077 |
1.10% |
2023-12-26 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0020 |
-0.29% |
2023-12-25 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7008 |
0.7008 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0005 |
0.07% |
2023-12-22 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7003 |
0.7003 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-21 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7003 |
0.7003 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0028 |
0.40% |
2023-12-20 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0071 |
-1.01% |
2023-12-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7046 |
0.7046 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0019 |
0.27% |
2023-12-18 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7027 |
0.7027 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0010 |
0.14% |
2023-12-15 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0007 |
-0.10% |
2023-12-14 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0091 |
-1.28% |
2023-12-13 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0215 |
-2.93% |
2023-12-12 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0021 |
0.29% |
2023-12-11 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7309 |
0.7309 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0018 |
-0.25% |
2023-12-08 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7327 |
0.7327 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-07 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0026 |
0.36% |
2023-12-06 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0138 |
1.93% |
2023-12-05 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7162 |
0.7162 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0159 |
-2.17% |
2023-12-04 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0053 |
-0.72% |
2023-12-01 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0108 |
-1.44% |
2023-11-30 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0053 |
0.71% |
2023-11-29 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7429 |
0.7429 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0002 |
0.03% |
2023-11-28 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0031 |
-0.42% |
2023-11-27 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0100 |
-1.32% |
2023-11-24 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0012 |
-0.16% |
2023-11-23 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0016 |
-0.21% |
2023-11-22 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0024 |
-0.32% |
2023-11-20 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0029 |
0.39% |
2023-11-17 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0048 |
-0.64% |
2023-11-16 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0076 |
-1.00% |
2023-11-15 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7577 |
0.7577 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0069 |
0.92% |
2023-11-14 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0006 |
-0.08% |
2023-11-13 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0072 |
-0.95% |
2023-11-10 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0106 |
-1.38% |
2023-11-09 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7692 |
0.7692 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-08 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7692 |
0.7692 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0008 |
-0.10% |
2023-11-07 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7700 |
0.7700 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0056 |
-0.72% |
2023-11-06 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7756 |
0.7756 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0030 |
-0.39% |
2023-11-03 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0044 |
0.57% |
2023-11-02 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0122 |
-1.55% |
2023-11-01 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7864 |
0.7864 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0052 |
0.67% |
2023-10-31 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0009 |
-0.12% |
2023-10-30 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7821 |
0.7821 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0186 |
2.44% |
2023-10-27 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7635 |
0.7635 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0078 |
1.03% |
2023-10-26 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0071 |
0.95% |
2023-10-25 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0204 |
2.80% |
2023-10-24 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0072 |
1.00% |
2023-10-23 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0019 |
0.26% |
2023-10-20 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0040 |
-0.55% |
2023-10-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0195 |
-2.63% |
2023-10-18 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0019 |
-0.26% |
2023-10-17 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0007 |
0.09% |
2023-10-16 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0068 |
-0.91% |
2023-10-13 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7638 |
0.7638 |
-0.0132 |
-1.73% |
2023-10-12 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0008 |
0.10% |
2023-10-11 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0022 |
-0.29% |
2023-10-10 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7652 |
0.7652 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0030 |
-0.39% |
2023-10-09 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0013 |
-0.17% |
2023-09-28 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7695 |
0.7695 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0087 |
-1.12% |
2023-09-27 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7782 |
0.7782 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0006 |
0.08% |
2023-09-26 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7776 |
0.7776 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0073 |
-0.93% |
2023-09-25 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7849 |
0.7849 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0063 |
-0.80% |
2023-09-22 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7912 |
0.7912 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0144 |
1.85% |
2023-09-21 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0147 |
-1.86% |
2023-09-20 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7915 |
0.7915 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0028 |
-0.35% |
2023-09-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0045 |
-0.56% |
2023-09-18 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7988 |
0.7988 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0073 |
0.92% |
2023-09-15 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7915 |
0.7915 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0096 |
-1.20% |
2023-09-14 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8011 |
0.8011 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0056 |
-0.69% |
2023-09-13 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-12 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0037 |
-0.46% |
2023-09-11 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8104 |
0.8104 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0045 |
0.56% |
2023-09-08 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8059 |
0.8059 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0048 |
-0.59% |
2023-09-07 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8107 |
0.8107 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0081 |
-0.99% |
2023-09-06 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0016 |
-0.20% |
2023-09-05 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0095 |
-1.14% |
2023-09-04 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0188 |
2.32% |
2023-09-01 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0147 |
1.85% |
2023-08-31 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-08-30 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-29 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0158 |
2.02% |
2023-08-28 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7810 |
0.7810 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0008 |
0.10% |
2023-08-25 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0083 |
-1.05% |
2023-08-24 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0187 |
2.43% |
2023-08-23 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7698 |
0.7698 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0123 |
-1.57% |
2023-08-22 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7821 |
0.7821 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0006 |
-0.08% |
2023-08-21 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0046 |
0.59% |
2023-08-18 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7781 |
0.7781 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0197 |
-2.47% |
2023-08-17 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0186 |
2.39% |
2023-08-16 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0013 |
-0.17% |
2023-08-15 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7805 |
0.7805 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0022 |
-0.28% |
2023-08-14 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0088 |
-1.11% |
2023-08-11 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7915 |
0.7915 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0173 |
-2.14% |
2023-08-10 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8088 |
0.8088 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0012 |
0.15% |
2023-08-09 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8076 |
0.8076 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0023 |
-0.28% |
2023-08-08 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8099 |
0.8099 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0033 |
0.41% |
2023-08-07 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8066 |
0.8066 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0141 |
-1.72% |
2023-08-04 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0006 |
-0.07% |
2023-08-03 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0074 |
0.91% |
2023-08-02 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8139 |
0.8139 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0024 |
-0.29% |
2023-08-01 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8163 |
0.8163 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0107 |
-1.29% |
2023-07-31 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0043 |
0.52% |
2023-07-28 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0140 |
1.73% |
2023-07-27 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8087 |
0.8087 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0137 |
1.72% |
2023-07-26 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7950 |
0.7950 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0007 |
0.09% |
2023-07-25 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0349 |
4.60% |
2023-07-24 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7594 |
0.7594 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0085 |
-1.11% |
2023-07-21 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0140 |
1.86% |
2023-07-20 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0028 |
-0.37% |
2023-07-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0017 |
-0.22% |
2023-07-18 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0040 |
-0.52% |
2023-07-17 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7624 |
0.7624 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0100 |
-1.29% |
2023-07-14 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0059 |
-0.76% |
2023-07-13 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0302 |
4.04% |
2023-07-12 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7481 |
0.7481 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0004 |
0.05% |
2023-07-11 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7477 |
0.7477 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0010 |
-0.13% |
2023-07-10 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7487 |
0.7487 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0030 |
0.40% |
2023-07-07 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0020 |
-0.27% |
2023-07-06 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7477 |
0.7477 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0075 |
-0.99% |
2023-07-05 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7552 |
0.7552 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0144 |
-1.87% |
2023-07-04 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0036 |
0.47% |
2023-07-03 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7476 |
0.7476 |
0.0184 |
2.46% |
2023-06-30 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7476 |
0.7476 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0027 |
-0.36% |
2023-06-29 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0117 |
-1.54% |
2023-06-28 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0042 |
0.55% |
2023-06-27 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0078 |
1.04% |
2023-06-26 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0229 |
-2.96% |
2023-06-21 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7729 |
0.7729 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0092 |
-1.18% |
2023-06-20 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7821 |
0.7821 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0112 |
-1.41% |
2023-06-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7933 |
0.7933 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0162 |
-2.00% |
2023-06-16 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0054 |
0.67% |
2023-06-15 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8041 |
0.8041 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0160 |
2.03% |
2023-06-14 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7881 |
0.7881 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0190 |
2.47% |
2023-06-13 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7691 |
0.7691 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0070 |
0.92% |
2023-06-12 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0272 |
3.70% |
2023-06-09 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0032 |
-0.43% |
2023-06-08 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7381 |
0.7381 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0064 |
0.87% |
2023-06-07 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7317 |
0.7317 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0129 |
-1.73% |
2023-06-06 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7446 |
0.7446 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0011 |
-0.15% |
2023-06-05 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0214 |
-2.79% |
2023-06-02 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0147 |
1.95% |
2023-06-01 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0018 |
0.24% |
2023-05-31 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0153 |
-2.00% |
2023-05-30 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0082 |
-1.06% |
2023-05-29 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7741 |
0.7741 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0073 |
-0.93% |
2023-05-26 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0005 |
0.06% |
2023-05-25 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0056 |
-0.71% |
2023-05-24 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0134 |
-1.68% |
2023-05-23 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7999 |
0.7999 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0114 |
-1.41% |
2023-05-22 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8113 |
0.8113 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0219 |
2.77% |
2023-05-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0116 |
1.49% |
2023-05-18 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0038 |
-0.49% |
2023-05-17 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0112 |
-1.41% |
2023-05-16 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7928 |
0.7928 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0102 |
-1.27% |
2023-05-15 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8030 |
0.8030 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0087 |
1.10% |
2023-05-12 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0118 |
-1.46% |
2023-05-11 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0045 |
-0.56% |
2023-05-10 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0099 |
-1.21% |
2023-05-09 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8205 |
0.8205 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0029 |
-0.35% |
2023-05-08 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0136 |
-1.62% |
2023-05-05 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0052 |
0.63% |
2023-05-04 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0073 |
-0.87% |
2023-04-28 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0055 |
0.66% |
2023-04-27 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0012 |
-0.14% |
2023-04-26 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0002 |
0.02% |
2023-04-25 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0127 |
1.55% |
2023-04-24 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0144 |
-1.72% |
2023-04-21 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0100 |
-1.18% |
2023-04-20 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0104 |
-1.21% |
2023-04-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0074 |
-0.86% |
2023-04-18 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0018 |
0.21% |
2023-04-17 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0167 |
1.97% |
2023-04-14 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0139 |
-1.62% |
2023-04-13 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0109 |
1.28% |
2023-04-12 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0227 |
-2.61% |
2023-04-11 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0242 |
-2.70% |
2023-04-10 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0123 |
-1.35% |
2023-04-07 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0045 |
-0.49% |
2023-04-06 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0193 |
-2.07% |
2023-04-04 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0136 |
1.48% |
2023-04-03 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0026 |
-0.28% |
2023-03-31 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0018 |
-0.20% |
2023-03-30 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0103 |
1.13% |
2023-03-29 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0106 |
1.18% |