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东吴国企改革主题灵活配置混合C(东吴国企改革C)基金净值查询(012615)

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今天最新净值 0.8583 -0.0018 -0.21% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8680 0.0097 1.1341%
  • 累计净值：0.8583
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2197亿
  • 最近资产：0.18亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵梅玲 周健
今年以来东吴国企改革主题灵活配置混合C|东吴国企改革C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率7.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8697 0.8697 0.8583 0.8583 0.0114 1.33%
2025-12-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8583 0.8583 0.8601 0.8601 -0.0018 -0.21%
2025-12-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8601 0.8601 0.8544 0.8544 0.0057 0.67%
2025-12-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8544 0.8544 0.8515 0.8515 0.0029 0.34%
2025-12-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8515 0.8515 0.8548 0.8548 -0.0033 -0.39%
2025-12-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8548 0.8548 0.8563 0.8563 -0.0015 -0.18%
2025-12-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8563 0.8563 0.8686 0.8686 -0.0123 -1.42%
2025-12-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8686 0.8686 0.8693 0.8693 -0.0007 -0.08%
2025-12-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8693 0.8693 0.8647 0.8647 0.0046 0.53%
2025-12-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8647 0.8647 0.8644 0.8644 0.0003 0.03%
2025-12-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8644 0.8644 0.8654 0.8654 -0.0010 -0.12%
2025-12-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8654 0.8654 0.8653 0.8653 0.0001 0.01%
2025-12-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8653 0.8653 0.8587 0.8587 0.0066 0.77%
2025-11-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8587 0.8587 0.8608 0.8608 -0.0021 -0.24%
2025-11-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8608 0.8608 0.8603 0.8603 0.0005 0.06%
2025-11-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8603 0.8603 0.8612 0.8612 -0.0009 -0.10%
2025-11-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8612 0.8612 0.8617 0.8617 -0.0005 -0.06%
2025-11-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8617 0.8617 0.8660 0.8660 -0.0043 -0.50%
2025-11-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8660 0.8660 0.8766 0.8766 -0.0106 -1.21%
2025-11-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8766 0.8766 0.8784 0.8784 -0.0018 -0.20%
2025-11-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8784 0.8784 0.8710 0.8710 0.0074 0.85%
2025-11-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8710 0.8710 0.8775 0.8775 -0.0065 -0.74%
2025-11-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8775 0.8775 0.8814 0.8814 -0.0039 -0.44%
2025-11-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8814 0.8814 0.8882 0.8882 -0.0068 -0.77%
2025-11-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8882 0.8882 0.8846 0.8846 0.0036 0.41%
2025-11-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8846 0.8846 0.8813 0.8813 0.0033 0.37%
2025-11-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8813 0.8813 0.8834 0.8834 -0.0021 -0.24%
2025-11-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8834 0.8834 0.8736 0.8736 0.0098 1.12%
2025-11-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8736 0.8736 0.8761 0.8761 -0.0025 -0.29%
2025-11-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8761 0.8761 0.8707 0.8707 0.0054 0.62%
2025-11-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8707 0.8707 0.8702 0.8702 0.0005 0.06%
2025-11-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8702 0.8702 0.8686 0.8686 0.0016 0.18%
2025-11-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8686 0.8686 0.8557 0.8557 0.0129 1.51%
2025-10-31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8557 0.8557 0.8615 0.8615 -0.0058 -0.67%
2025-10-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8615 0.8615 0.8605 0.8605 0.0010 0.12%
2025-10-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8605 0.8605 0.8627 0.8627 -0.0022 -0.26%
2025-10-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8627 0.8627 0.8665 0.8665 -0.0038 -0.44%
2025-10-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8665 0.8665 0.8587 0.8587 0.0078 0.91%
2025-10-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8587 0.8587 0.8632 0.8632 -0.0045 -0.52%
2025-10-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8632 0.8632 0.8563 0.8563 0.0069 0.81%
2025-10-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8563 0.8563 0.8539 0.8539 0.0024 0.28%
2025-10-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8539 0.8539 0.8515 0.8515 0.0024 0.28%
2025-10-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8515 0.8515 0.8449 0.8449 0.0066 0.78%
2025-10-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8449 0.8449 0.8476 0.8476 -0.0027 -0.32%
2025-10-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8476 0.8476 0.8480 0.8480 -0.0004 -0.05%
2025-10-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8480 0.8480 0.8400 0.8400 0.0080 0.95%
2025-10-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8400 0.8400 0.8353 0.8353 0.0047 0.56%
2025-10-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8353 0.8353 0.8389 0.8389 -0.0036 -0.43%
2025-10-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8389 0.8389 0.8328 0.8328 0.0061 0.73%
2025-10-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8328 0.8328 0.8220 0.8220 0.0108 1.31%
2025-09-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8220 0.8220 0.8198 0.8198 0.0022 0.27%
2025-09-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8198 0.8198 0.8214 0.8214 -0.0016 -0.19%
2025-09-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8214 0.8214 0.8173 0.8173 0.0041 0.50%
2025-09-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8173 0.8173 0.8197 0.8197 -0.0024 -0.29%
2025-09-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8197 0.8197 0.8177 0.8177 0.0020 0.24%
2025-09-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8177 0.8177 0.8149 0.8149 0.0028 0.34%
2025-09-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8149 0.8149 0.8180 0.8180 -0.0031 -0.38%
2025-09-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8180 0.8180 0.8163 0.8163 0.0017 0.21%
2025-09-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8163 0.8163 0.8317 0.8317 -0.0154 -1.85%
2025-09-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8317 0.8317 0.8258 0.8258 0.0059 0.71%
2025-09-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8258 0.8258 0.8275 0.8275 -0.0017 -0.21%
2025-09-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8275 0.8275 0.8319 0.8319 -0.0044 -0.53%
2025-09-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8319 0.8319 0.8332 0.8332 -0.0013 -0.16%
2025-09-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8332 0.8332 0.8292 0.8292 0.0040 0.48%
2025-09-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8292 0.8292 0.8330 0.8330 -0.0038 -0.46%
2025-09-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8330 0.8330 0.8304 0.8304 0.0026 0.31%
2025-09-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8304 0.8304 0.8211 0.8211 0.0093 1.13%
2025-09-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8211 0.8211 0.8203 0.8203 0.0008 0.10%
2025-09-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8203 0.8203 0.8235 0.8235 -0.0032 -0.39%
2025-09-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8235 0.8235 0.8299 0.8299 -0.0064 -0.77%
2025-09-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8299 0.8299 0.8262 0.8262 0.0037 0.45%
2025-09-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8262 0.8262 0.8344 0.8344 -0.0082 -0.98%
2025-08-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8344 0.8344 0.8353 0.8353 -0.0009 -0.11%
2025-08-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8353 0.8353 0.8316 0.8316 0.0037 0.44%
2025-08-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8316 0.8316 0.8477 0.8477 -0.0161 -1.90%
2025-08-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8477 0.8477 0.8515 0.8515 -0.0038 -0.45%
2025-08-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8515 0.8515 0.8413 0.8413 0.0102 1.21%
2025-08-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8413 0.8413 0.8409 0.8409 0.0004 0.05%
2025-08-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8409 0.8409 0.8371 0.8371 0.0038 0.45%
2025-08-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8371 0.8371 0.8311 0.8311 0.0060 0.72%
2025-08-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8311 0.8311 0.8302 0.8302 0.0009 0.11%
2025-08-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8302 0.8302 0.8316 0.8316 -0.0014 -0.17%
2025-08-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8316 0.8316 0.8318 0.8318 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8318 0.8318 0.8359 0.8359 -0.0041 -0.49%
2025-08-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8359 0.8359 0.8378 0.8378 -0.0019 -0.23%
2025-08-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8378 0.8378 0.8365 0.8365 0.0013 0.16%
2025-08-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8365 0.8365 0.8441 0.8441 -0.0076 -0.90%
2025-08-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8441 0.8441 0.8398 0.8398 0.0043 0.51%
2025-08-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8398 0.8398 0.8370 0.8370 0.0028 0.33%
2025-08-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8370 0.8370 0.8317 0.8317 0.0053 0.64%
2025-08-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8317 0.8317 0.8247 0.8247 0.0070 0.85%
2025-08-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8247 0.8247 0.8193 0.8193 0.0054 0.66%
2025-08-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8193 0.8193 0.8223 0.8223 -0.0030 -0.36%
2025-07-31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8223 0.8223 0.8354 0.8354 -0.0131 -1.57%
2025-07-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8354 0.8354 0.8356 0.8356 -0.0002 -0.02%
2025-07-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8356 0.8356 0.8370 0.8370 -0.0014 -0.17%
2025-07-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8370 0.8370 0.8375 0.8375 -0.0005 -0.06%
2025-07-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8375 0.8375 0.8431 0.8431 -0.0056 -0.66%
2025-07-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8431 0.8431 0.8442 0.8442 -0.0011 -0.13%
2025-07-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8442 0.8442 0.8463 0.8463 -0.0021 -0.25%
2025-07-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8463 0.8463 0.8345 0.8345 0.0118 1.41%
2025-07-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8345 0.8345 0.8260 0.8260 0.0085 1.03%
2025-07-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8260 0.8260 0.8217 0.8217 0.0043 0.52%
2025-07-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8217 0.8217 0.8225 0.8225 -0.0008 -0.10%
2025-07-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8225 0.8225 0.8258 0.8258 -0.0033 -0.40%
2025-07-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8258 0.8258 0.8313 0.8313 -0.0055 -0.66%
2025-07-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8313 0.8313 0.8292 0.8292 0.0021 0.25%
2025-07-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8292 0.8292 0.8279 0.8279 0.0013 0.16%
2025-07-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8279 0.8279 0.8215 0.8215 0.0064 0.78%
2025-07-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8215 0.8215 0.8248 0.8248 -0.0033 -0.40%
2025-07-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8248 0.8248 0.8235 0.8235 0.0013 0.16%
2025-07-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8235 0.8235 0.8210 0.8210 0.0025 0.30%
2025-07-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8210 0.8210 0.8173 0.8173 0.0037 0.45%
2025-07-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8173 0.8173 0.8164 0.8164 0.0009 0.11%
2025-07-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8164 0.8164 0.8127 0.8127 0.0037 0.46%
2025-07-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8127 0.8127 0.8111 0.8111 0.0016 0.20%
2025-06-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8111 0.8111 0.8126 0.8126 -0.0015 -0.18%
2025-06-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8126 0.8126 0.8202 0.8202 -0.0076 -0.93%
2025-06-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8202 0.8202 0.8217 0.8217 -0.0015 -0.18%
2025-06-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8217 0.8217 0.8115 0.8115 0.0102 1.26%
2025-06-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8115 0.8115 0.8026 0.8026 0.0089 1.11%
2025-06-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8026 0.8026 0.7994 0.7994 0.0032 0.40%
2025-06-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7994 0.7994 0.7943 0.7943 0.0051 0.64%
2025-06-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7943 0.7943 0.8010 0.8010 -0.0067 -0.84%
2025-06-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8010 0.8010 0.8043 0.8043 -0.0033 -0.41%
2025-06-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8043 0.8043 0.8041 0.8041 0.0002 0.02%
2025-06-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8041 0.8041 0.8016 0.8016 0.0025 0.31%
2025-06-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8016 0.8016 0.8042 0.8042 -0.0026 -0.32%
2025-06-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8042 0.8042 0.8042 0.8042 0.0000 0.00%
2025-06-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8042 0.8042 0.8001 0.8001 0.0041 0.51%
2025-06-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8001 0.8001 0.7989 0.7989 0.0012 0.15%
2025-06-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7989 0.7989 0.7988 0.7988 0.0001 0.01%
2025-06-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7988 0.7988 0.7973 0.7973 0.0015 0.19%
2025-06-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7973 0.7973 0.7971 0.7971 0.0002 0.03%
2025-06-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7971 0.7971 0.7978 0.7978 -0.0007 -0.09%
2025-06-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7978 0.7978 0.7963 0.7963 0.0015 0.19%
2025-05-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7963 0.7963 0.7944 0.7944 0.0019 0.24%
2025-05-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7944 0.7944 0.7947 0.7947 -0.0003 -0.04%
2025-05-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7947 0.7947 0.7934 0.7934 0.0013 0.16%
2025-05-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7934 0.7934 0.7941 0.7941 -0.0007 -0.09%
2025-05-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7941 0.7941 0.7926 0.7926 0.0015 0.19%
2025-05-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7926 0.7926 0.7993 0.7993 -0.0067 -0.84%
2025-05-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7993 0.7993 0.7975 0.7975 0.0018 0.23%
2025-05-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7975 0.7975 0.7922 0.7922 0.0053 0.67%
2025-05-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7922 0.7922 0.7901 0.7901 0.0021 0.27%
2025-05-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7901 0.7901 0.7910 0.7910 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7910 0.7910 0.7952 0.7952 -0.0042 -0.53%
2025-05-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7952 0.7952 0.7983 0.7983 -0.0031 -0.39%
2025-05-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7983 0.7983 0.7872 0.7872 0.0111 1.41%
2025-05-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7872 0.7872 0.7842 0.7842 0.0030 0.38%
2025-05-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7842 0.7842 0.7813 0.7813 0.0029 0.37%
2025-05-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7813 0.7813 0.7811 0.7811 0.0002 0.03%
2025-05-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7811 0.7811 0.7817 0.7817 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7817 0.7817 0.7769 0.7769 0.0048 0.62%
2025-05-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7769 0.7769 0.7710 0.7710 0.0059 0.77%
2025-04-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7710 0.7710 0.7771 0.7771 -0.0061 -0.78%
2025-04-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7771 0.7771 0.7761 0.7761 0.0010 0.13%
2025-04-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7761 0.7761 0.7796 0.7796 -0.0035 -0.45%
2025-04-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7796 0.7796 0.7833 0.7833 -0.0037 -0.47%
2025-04-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7833 0.7833 0.7780 0.7780 0.0053 0.68%
2025-04-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7780 0.7780 0.7836 0.7836 -0.0056 -0.71%
2025-04-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7836 0.7836 0.7810 0.7810 0.0026 0.33%
2025-04-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7810 0.7810 0.7844 0.7844 -0.0034 -0.43%
2025-04-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7844 0.7844 0.7856 0.7856 -0.0012 -0.15%
2025-04-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7856 0.7856 0.7811 0.7811 0.0045 0.58%
2025-04-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7811 0.7811 0.7721 0.7721 0.0090 1.17%
2025-04-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7721 0.7721 0.7684 0.7684 0.0037 0.48%
2025-04-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7684 0.7684 0.7668 0.7668 0.0016 0.21%
2025-04-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7668 0.7668 0.7693 0.7693 -0.0025 -0.32%
2025-04-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7693 0.7693 0.7679 0.7679 0.0014 0.18%
2025-04-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7679 0.7679 0.7600 0.7600 0.0079 1.04%
2025-04-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7600 0.7600 0.7434 0.7434 0.0166 2.23%
2025-04-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7434 0.7434 0.7804 0.7804 -0.0370 -4.74%
2025-04-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7804 0.7804 0.7737 0.7737 0.0067 0.87%
2025-04-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7737 0.7737 0.7742 0.7742 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7742 0.7742 0.7727 0.7727 0.0015 0.19%
2025-03-31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7727 0.7727 0.7785 0.7785 -0.0058 -0.75%
2025-03-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7785 0.7785 0.7862 0.7862 -0.0077 -0.98%
2025-03-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7862 0.7862 0.7893 0.7893 -0.0031 -0.39%
2025-03-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7893 0.7893 0.7902 0.7902 -0.0009 -0.11%
2025-03-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7902 0.7902 0.7826 0.7826 0.0076 0.97%
2025-03-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7826 0.7826 0.7804 0.7804 0.0022 0.28%
2025-03-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7804 0.7804 0.7828 0.7828 -0.0024 -0.31%
2025-03-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7828 0.7828 0.7860 0.7860 -0.0032 -0.41%
2025-03-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7860 0.7860 0.7854 0.7854 0.0006 0.08%
2025-03-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7854 0.7854 0.7873 0.7873 -0.0019 -0.24%
2025-03-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7873 0.7873 0.7876 0.7876 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7876 0.7876 0.7766 0.7766 0.0110 1.42%
2025-03-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7766 0.7766 0.7754 0.7754 0.0012 0.15%
2025-03-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7754 0.7754 0.7807 0.7807 -0.0053 -0.68%
2025-03-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7807 0.7807 0.7776 0.7776 0.0031 0.40%
2025-03-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7776 0.7776 0.7844 0.7844 -0.0068 -0.87%
2025-03-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7844 0.7844 0.7830 0.7830 0.0014 0.18%
2025-03-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7830 0.7830 0.7799 0.7799 0.0031 0.40%
2025-03-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7799 0.7799 0.7733 0.7733 0.0066 0.85%
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2025-03-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7748 0.7748 0.7734 0.7734 0.0014 0.18%
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2025-02-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7804 0.7804 0.7739 0.7739 0.0065 0.84%
2025-02-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7739 0.7739 0.7662 0.7662 0.0077 1.00%
2025-02-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7662 0.7662 0.7750 0.7750 -0.0088 -1.14%
2025-02-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7750 0.7750 0.7718 0.7718 0.0032 0.41%
2025-02-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7718 0.7718 0.7720 0.7720 -0.0002 -0.03%
2025-02-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7720 0.7720 0.7745 0.7745 -0.0025 -0.32%
2025-02-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7745 0.7745 0.7756 0.7756 -0.0011 -0.14%
2025-02-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7756 0.7756 0.7773 0.7773 -0.0017 -0.22%
2025-02-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7773 0.7773 0.7764 0.7764 0.0009 0.12%
2025-02-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7764 0.7764 0.7713 0.7713 0.0051 0.66%
2025-02-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7713 0.7713 0.7710 0.7710 0.0003 0.04%
2025-02-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7710 0.7710 0.7707 0.7707 0.0003 0.04%
2025-02-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7707 0.7707 0.7703 0.7703 0.0004 0.05%
2025-02-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7703 0.7703 0.7674 0.7674 0.0029 0.38%
2025-02-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7674 0.7674 0.7634 0.7634 0.0040 0.52%
2025-02-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7634 0.7634 0.7625 0.7625 0.0009 0.12%
2025-02-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7625 0.7625 0.7735 0.7735 -0.0110 -1.42%
2025-01-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7735 0.7735 0.7675 0.7675 0.0060 0.78%
2025-01-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7675 0.7675 0.7614 0.7614 0.0061 0.80%
2025-01-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7614 0.7614 0.7575 0.7575 0.0039 0.51%
2025-01-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7575 0.7575 0.7622 0.7622 -0.0047 -0.62%
2025-01-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7622 0.7622 0.7646 0.7646 -0.0024 -0.31%
2025-01-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7646 0.7646 0.7691 0.7691 -0.0045 -0.59%
2025-01-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7691 0.7691 0.7716 0.7716 -0.0025 -0.32%
2025-01-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7716 0.7716 0.7670 0.7670 0.0046 0.60%
2025-01-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7670 0.7670 0.7672 0.7672 -0.0002 -0.03%
2025-01-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7672 0.7672 0.7558 0.7558 0.0114 1.51%
2025-01-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7558 0.7558 0.7612 0.7612 -0.0054 -0.71%
2025-01-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7612 0.7612 0.7692 0.7692 -0.0080 -1.04%
2025-01-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7692 0.7692 0.7781 0.7781 -0.0089 -1.14%
2025-01-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7781 0.7781 0.7754 0.7754 0.0027 0.35%
2025-01-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7754 0.7754 0.7776 0.7776 -0.0022 -0.28%
2025-01-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7776 0.7776 0.7807 0.7807 -0.0031 -0.40%
2025-01-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7807 0.7807 0.7857 0.7857 -0.0050 -0.64%
2025-01-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7857 0.7857 0.8038 0.8038 -0.0181 -2.25%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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