东吴国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询(012615)

今天最新净值 0.7353 0.0027 0.3700% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.7583 -0.0087 -1.1305%

累计净值：0.7353
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3656亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：赵梅玲周健

今年以来东吴国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询

今年以来,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7664	0.7664	0.7670	0.7670	-0.0006	-0.08%
2024-04-18	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7670	0.7670	0.7673	0.7673	-0.0003	-0.04%
2024-04-17	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7673	0.7673	0.7610	0.7610	0.0063	0.83%
2024-04-16	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7610	0.7610	0.7705	0.7705	-0.0095	-1.23%
2024-04-15	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7705	0.7705	0.7467	0.7467	0.0238	3.19%
2024-04-12	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7467	0.7467	0.7507	0.7507	-0.0040	-0.53%
2024-04-11	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7507	0.7507	0.7474	0.7474	0.0033	0.44%
2024-04-10	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7474	0.7474	0.7509	0.7509	-0.0035	-0.47%
2024-04-09	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7509	0.7509	0.7543	0.7543	-0.0034	-0.45%
2024-04-08	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7543	0.7543	0.7621	0.7621	-0.0078	-1.02%

2024-04-03	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7621	0.7621	0.7593	0.7593	0.0028	0.37%
2024-04-02	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7593	0.7593	0.7614	0.7614	-0.0021	-0.28%
2024-04-01	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7614	0.7614	0.7493	0.7493	0.0121	1.61%
2024-03-29	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7493	0.7493	0.7423	0.7423	0.0070	0.94%
2024-03-28	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7423	0.7423	0.7422	0.7422	0.0001	0.01%
2024-03-27	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7422	0.7422	0.7451	0.7451	-0.0029	-0.39%
2024-03-26	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7451	0.7451	0.7391	0.7391	0.0060	0.81%
2024-03-25	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7391	0.7391	0.7382	0.7382	0.0009	0.12%
2024-03-22	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7382	0.7382	0.7403	0.7403	-0.0021	-0.28%
2024-03-21	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7403	0.7403	0.7382	0.7382	0.0021	0.28%
2024-03-20	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7382	0.7382	0.7394	0.7394	-0.0012	-0.16%
2024-03-19	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7394	0.7394	0.7406	0.7406	-0.0012	-0.16%
2024-03-18	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7406	0.7406	0.7353	0.7353	0.0053	0.72%
2024-03-15	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7353	0.7353	0.7326	0.7326	0.0027	0.37%
2024-03-14	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7326	0.7326	0.7345	0.7345	-0.0019	-0.26%

2024-03-13	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7345	0.7345	0.7394	0.7394	-0.0049	-0.66%
2024-03-12	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7394	0.7394	0.7383	0.7383	0.0011	0.15%
2024-03-11	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7383	0.7383	0.7363	0.7363	0.0020	0.27%
2024-03-08	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7363	0.7363	0.7330	0.7330	0.0033	0.45%
2024-03-07	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7330	0.7330	0.7320	0.7320	0.0010	0.14%
2024-03-06	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7320	0.7320	0.7362	0.7362	-0.0042	-0.57%
2024-03-05	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7362	0.7362	0.7305	0.7305	0.0057	0.78%
2024-03-04	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7305	0.7305	0.7305	0.7305	0.0000	0.00%
2024-03-01	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7305	0.7305	0.7296	0.7296	0.0009	0.12%
2024-02-29	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7296	0.7296	0.7124	0.7124	0.0172	2.41%
2024-02-28	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7124	0.7124	0.7198	0.7198	-0.0074	-1.03%
2024-02-27	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7198	0.7198	0.7168	0.7168	0.0030	0.42%
2024-02-26	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7168	0.7168	0.7263	0.7263	-0.0095	-1.31%
2024-02-23	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7263	0.7263	0.7290	0.7290	-0.0027	-0.37%
2024-02-22	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7290	0.7290	0.7256	0.7256	0.0034	0.47%
2024-02-21	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7256	0.7256	0.7080	0.7080	0.0176	2.49%
2024-02-20	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7080	0.7080	0.7119	0.7119	-0.0039	-0.55%
2024-02-19	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7119	0.7119	0.7044	0.7044	0.0075	1.06%
2024-02-08	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7044	0.7044	0.7054	0.7054	-0.0010	-0.14%
2024-02-07	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7054	0.7054	0.6920	0.6920	0.0134	1.94%
2024-02-06	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6920	0.6920	0.6702	0.6702	0.0218	3.25%
2024-02-05	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6702	0.6702	0.6637	0.6637	0.0065	0.98%
2024-02-02	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6637	0.6637	0.6646	0.6646	-0.0009	-0.14%
2024-02-01	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6646	0.6646	0.6600	0.6600	0.0046	0.70%
2024-01-31	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6600	0.6600	0.6674	0.6674	-0.0074	-1.11%
2024-01-30	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6674	0.6674	0.6822	0.6822	-0.0148	-2.17%
2024-01-29	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6822	0.6822	0.6809	0.6809	0.0013	0.19%
2024-01-26	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6809	0.6809	0.6829	0.6829	-0.0020	-0.29%
2024-01-25	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6829	0.6829	0.6696	0.6696	0.0133	1.99%
2024-01-24	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6696	0.6696	0.6651	0.6651	0.0045	0.68%
2024-01-23	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6651	0.6651	0.6669	0.6669	-0.0018	-0.27%
2024-01-22	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6669	0.6669	0.6775	0.6775	-0.0106	-1.56%
2024-01-19	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6775	0.6775	0.6753	0.6753	0.0022	0.33%
2024-01-18	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6753	0.6753	0.6649	0.6649	0.0104	1.56%
2024-01-17	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6649	0.6649	0.6812	0.6812	-0.0163	-2.39%
2024-01-16	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6812	0.6812	0.6794	0.6794	0.0018	0.26%
2024-01-15	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6794	0.6794	0.6833	0.6833	-0.0039	-0.57%
2024-01-12	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6833	0.6833	0.6845	0.6845	-0.0012	-0.18%
2024-01-11	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6845	0.6845	0.6810	0.6810	0.0035	0.51%
2024-01-10	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6810	0.6810	0.6805	0.6805	0.0005	0.07%
2024-01-09	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6805	0.6805	0.6813	0.6813	-0.0008	-0.12%
2024-01-08	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6813	0.6813	0.6896	0.6896	-0.0083	-1.20%
2024-01-05	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6896	0.6896	0.6942	0.6942	-0.0046	-0.66%
2024-01-04	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.6942	0.6942	0.7039	0.7039	-0.0097	-1.38%
2024-01-03	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7039	0.7039	0.7078	0.7078	-0.0039	-0.55%
2024-01-02	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7078	0.7078	0.7195	0.7195	-0.0117	-1.63%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%