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东吴国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询(012615)

今天最新净值 0.7353 0.0027 0.3700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7439 0.0017 0.2238%
  • 累计净值:0.7353
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3656亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:赵梅玲 周健
近一季东吴国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率4.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7422 0.7422 0.7451 0.7451 -0.0029 -0.39%
2024-03-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7451 0.7451 0.7391 0.7391 0.0060 0.81%
2024-03-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7391 0.7391 0.7382 0.7382 0.0009 0.12%
2024-03-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7382 0.7382 0.7403 0.7403 -0.0021 -0.28%
2024-03-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7403 0.7403 0.7382 0.7382 0.0021 0.28%
2024-03-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7382 0.7382 0.7394 0.7394 -0.0012 -0.16%
2024-03-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7394 0.7394 0.7406 0.7406 -0.0012 -0.16%
2024-03-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7406 0.7406 0.7353 0.7353 0.0053 0.72%
2024-03-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7353 0.7353 0.7326 0.7326 0.0027 0.37%
2024-03-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7326 0.7326 0.7345 0.7345 -0.0019 -0.26%
2024-03-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7345 0.7345 0.7394 0.7394 -0.0049 -0.66%
2024-03-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7394 0.7394 0.7383 0.7383 0.0011 0.15%
2024-03-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7383 0.7383 0.7363 0.7363 0.0020 0.27%
2024-03-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7363 0.7363 0.7330 0.7330 0.0033 0.45%
2024-03-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7330 0.7330 0.7320 0.7320 0.0010 0.14%
2024-03-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7320 0.7320 0.7362 0.7362 -0.0042 -0.57%
2024-03-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7362 0.7362 0.7305 0.7305 0.0057 0.78%
2024-03-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7305 0.7305 0.7305 0.7305 0.0000 0.00%
2024-03-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7305 0.7305 0.7296 0.7296 0.0009 0.12%
2024-02-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7296 0.7296 0.7124 0.7124 0.0172 2.41%
2024-02-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7124 0.7124 0.7198 0.7198 -0.0074 -1.03%
2024-02-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7198 0.7198 0.7168 0.7168 0.0030 0.42%
2024-02-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7168 0.7168 0.7263 0.7263 -0.0095 -1.31%
2024-02-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7263 0.7263 0.7290 0.7290 -0.0027 -0.37%
2024-02-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7290 0.7290 0.7256 0.7256 0.0034 0.47%
2024-02-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7256 0.7256 0.7080 0.7080 0.0176 2.49%
2024-02-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7080 0.7080 0.7119 0.7119 -0.0039 -0.55%
2024-02-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7119 0.7119 0.7044 0.7044 0.0075 1.06%
2024-02-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7044 0.7044 0.7054 0.7054 -0.0010 -0.14%
2024-02-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7054 0.7054 0.6920 0.6920 0.0134 1.94%
2024-02-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6920 0.6920 0.6702 0.6702 0.0218 3.25%
2024-02-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6702 0.6702 0.6637 0.6637 0.0065 0.98%
2024-02-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6637 0.6637 0.6646 0.6646 -0.0009 -0.14%
2024-02-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6646 0.6646 0.6600 0.6600 0.0046 0.70%
2024-01-31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6600 0.6600 0.6674 0.6674 -0.0074 -1.11%
2024-01-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6674 0.6674 0.6822 0.6822 -0.0148 -2.17%
2024-01-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6822 0.6822 0.6809 0.6809 0.0013 0.19%
2024-01-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6809 0.6809 0.6829 0.6829 -0.0020 -0.29%
2024-01-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6829 0.6829 0.6696 0.6696 0.0133 1.99%
2024-01-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6696 0.6696 0.6651 0.6651 0.0045 0.68%
2024-01-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6651 0.6651 0.6669 0.6669 -0.0018 -0.27%
2024-01-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6669 0.6669 0.6775 0.6775 -0.0106 -1.56%
2024-01-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6775 0.6775 0.6753 0.6753 0.0022 0.33%
2024-01-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6753 0.6753 0.6649 0.6649 0.0104 1.56%
2024-01-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6649 0.6649 0.6812 0.6812 -0.0163 -2.39%
2024-01-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6812 0.6812 0.6794 0.6794 0.0018 0.26%
2024-01-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6794 0.6794 0.6833 0.6833 -0.0039 -0.57%
2024-01-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6833 0.6833 0.6845 0.6845 -0.0012 -0.18%
2024-01-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6845 0.6845 0.6810 0.6810 0.0035 0.51%
2024-01-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6810 0.6810 0.6805 0.6805 0.0005 0.07%
2024-01-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6805 0.6805 0.6813 0.6813 -0.0008 -0.12%
2024-01-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6813 0.6813 0.6896 0.6896 -0.0083 -1.20%
2024-01-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6896 0.6896 0.6942 0.6942 -0.0046 -0.66%
2024-01-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6942 0.6942 0.7039 0.7039 -0.0097 -1.38%
2024-01-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7039 0.7039 0.7078 0.7078 -0.0039 -0.55%
2024-01-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7078 0.7078 0.7195 0.7195 -0.0117 -1.63%
2023-12-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7195 0.7195 0.7170 0.7170 0.0025 0.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%