东吴国企改革主题灵活配置混合C(东吴国企改革C)基金净值查询(012615)

今天最新净值 0.8583 -0.0018 -0.21% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8680 0.0097 1.1341%

累计净值：0.8583
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2197亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：赵梅玲周健

近一季东吴国企改革主题灵活配置混合C|东吴国企改革C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8697	0.8697	0.8583	0.8583	0.0114	1.33%
2025-12-16	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8583	0.8583	0.8601	0.8601	-0.0018	-0.21%
2025-12-15	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8601	0.8601	0.8544	0.8544	0.0057	0.67%
2025-12-12	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8544	0.8544	0.8515	0.8515	0.0029	0.34%
2025-12-11	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8515	0.8515	0.8548	0.8548	-0.0033	-0.39%
2025-12-10	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8548	0.8548	0.8563	0.8563	-0.0015	-0.18%
2025-12-09	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8563	0.8563	0.8686	0.8686	-0.0123	-1.42%
2025-12-08	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8686	0.8686	0.8693	0.8693	-0.0007	-0.08%
2025-12-05	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8693	0.8693	0.8647	0.8647	0.0046	0.53%
2025-12-04	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8647	0.8647	0.8644	0.8644	0.0003	0.03%

2025-12-03	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8644	0.8644	0.8654	0.8654	-0.0010	-0.12%
2025-12-02	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8654	0.8654	0.8653	0.8653	0.0001	0.01%
2025-12-01	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8653	0.8653	0.8587	0.8587	0.0066	0.77%
2025-11-28	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8587	0.8587	0.8608	0.8608	-0.0021	-0.24%
2025-11-27	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8608	0.8608	0.8603	0.8603	0.0005	0.06%
2025-11-26	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8603	0.8603	0.8612	0.8612	-0.0009	-0.10%
2025-11-25	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8612	0.8612	0.8617	0.8617	-0.0005	-0.06%
2025-11-24	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8617	0.8617	0.8660	0.8660	-0.0043	-0.50%
2025-11-21	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8660	0.8660	0.8766	0.8766	-0.0106	-1.21%
2025-11-20	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8766	0.8766	0.8784	0.8784	-0.0018	-0.20%
2025-11-19	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8784	0.8784	0.8710	0.8710	0.0074	0.85%
2025-11-18	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8710	0.8710	0.8775	0.8775	-0.0065	-0.74%
2025-11-17	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8775	0.8775	0.8814	0.8814	-0.0039	-0.44%
2025-11-14	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8814	0.8814	0.8882	0.8882	-0.0068	-0.77%
2025-11-13	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8882	0.8882	0.8846	0.8846	0.0036	0.41%

2025-11-12	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8846	0.8846	0.8813	0.8813	0.0033	0.37%
2025-11-11	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8813	0.8813	0.8834	0.8834	-0.0021	-0.24%
2025-11-10	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8834	0.8834	0.8736	0.8736	0.0098	1.12%
2025-11-07	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8736	0.8736	0.8761	0.8761	-0.0025	-0.29%
2025-11-06	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8761	0.8761	0.8707	0.8707	0.0054	0.62%
2025-11-05	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8707	0.8707	0.8702	0.8702	0.0005	0.06%
2025-11-04	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8702	0.8702	0.8686	0.8686	0.0016	0.18%
2025-11-03	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8686	0.8686	0.8557	0.8557	0.0129	1.51%
2025-10-31	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8557	0.8557	0.8615	0.8615	-0.0058	-0.67%
2025-10-30	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8615	0.8615	0.8605	0.8605	0.0010	0.12%
2025-10-29	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8605	0.8605	0.8627	0.8627	-0.0022	-0.26%
2025-10-28	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8627	0.8627	0.8665	0.8665	-0.0038	-0.44%
2025-10-27	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8665	0.8665	0.8587	0.8587	0.0078	0.91%
2025-10-24	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8587	0.8587	0.8632	0.8632	-0.0045	-0.52%
2025-10-23	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8632	0.8632	0.8563	0.8563	0.0069	0.81%
2025-10-22	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8563	0.8563	0.8539	0.8539	0.0024	0.28%
2025-10-21	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8539	0.8539	0.8515	0.8515	0.0024	0.28%
2025-10-20	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8515	0.8515	0.8449	0.8449	0.0066	0.78%
2025-10-17	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8449	0.8449	0.8476	0.8476	-0.0027	-0.32%
2025-10-16	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8476	0.8476	0.8480	0.8480	-0.0004	-0.05%
2025-10-15	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8480	0.8480	0.8400	0.8400	0.0080	0.95%
2025-10-14	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8400	0.8400	0.8353	0.8353	0.0047	0.56%
2025-10-13	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8353	0.8353	0.8389	0.8389	-0.0036	-0.43%
2025-10-10	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8389	0.8389	0.8328	0.8328	0.0061	0.73%
2025-10-09	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8328	0.8328	0.8220	0.8220	0.0108	1.31%
2025-09-30	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8220	0.8220	0.8198	0.8198	0.0022	0.27%
2025-09-29	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8198	0.8198	0.8214	0.8214	-0.0016	-0.19%
2025-09-26	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8214	0.8214	0.8173	0.8173	0.0041	0.50%
2025-09-25	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8173	0.8173	0.8197	0.8197	-0.0024	-0.29%
2025-09-24	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8197	0.8197	0.8177	0.8177	0.0020	0.24%
2025-09-23	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8177	0.8177	0.8149	0.8149	0.0028	0.34%
2025-09-22	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8149	0.8149	0.8180	0.8180	-0.0031	-0.38%
2025-09-19	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8180	0.8180	0.8163	0.8163	0.0017	0.21%
2025-09-18	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8163	0.8163	0.8317	0.8317	-0.0154	-1.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%