东吴国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询(012615)
今天最新净值
0.7353
0.0027 0.3700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7439
0.0017 0.2238%
- 累计净值:0.7353
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3656亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:赵梅玲 周健
近一季,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率4.79%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0029 |
-0.39% |
2024-03-26 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0060 |
0.81% |
2024-03-25 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0009 |
0.12% |
2024-03-22 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0021 |
-0.28% |
2024-03-21 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0021 |
0.28% |
2024-03-20 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-03-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-03-18 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7406 |
0.7406 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0053 |
0.72% |
2024-03-15 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0027 |
0.37% |
2024-03-14 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0019 |
-0.26% |
|
2024-03-13 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0049 |
-0.66% |
2024-03-12 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7383 |
0.7383 |
0.0011 |
0.15% |
2024-03-11 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7383 |
0.7383 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0020 |
0.27% |
2024-03-08 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0033 |
0.45% |
2024-03-07 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0010 |
0.14% |
2024-03-06 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0042 |
-0.57% |
2024-03-05 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7362 |
0.7362 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0057 |
0.78% |
2024-03-04 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0009 |
0.12% |
2024-02-29 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0172 |
2.41% |
2024-02-28 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7124 |
0.7124 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0074 |
-1.03% |
2024-02-27 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0030 |
0.42% |
2024-02-26 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0095 |
-1.31% |
2024-02-23 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7263 |
0.7263 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0027 |
-0.37% |
2024-02-22 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0034 |
0.47% |
|
2024-02-21 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0176 |
2.49% |
2024-02-20 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0039 |
-0.55% |
2024-02-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0075 |
1.06% |
2024-02-08 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-02-07 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7054 |
0.7054 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0134 |
1.94% |
2024-02-06 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0218 |
3.25% |
2024-02-05 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6702 |
0.6702 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0065 |
0.98% |
2024-02-02 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6646 |
0.6646 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-02-01 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6646 |
0.6646 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0046 |
0.70% |
2024-01-31 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6600 |
0.6600 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.0074 |
-1.11% |
2024-01-30 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0148 |
-2.17% |
2024-01-29 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0013 |
0.19% |
2024-01-26 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0020 |
-0.29% |
2024-01-25 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6829 |
0.6829 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0133 |
1.99% |
2024-01-24 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0045 |
0.68% |
2024-01-23 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6651 |
0.6651 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0018 |
-0.27% |
2024-01-22 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6669 |
0.6669 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0106 |
-1.56% |
2024-01-19 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0022 |
0.33% |
2024-01-18 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6753 |
0.6753 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0104 |
1.56% |
2024-01-17 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0163 |
-2.39% |
2024-01-16 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6812 |
0.6812 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0018 |
0.26% |
2024-01-15 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0039 |
-0.57% |
2024-01-12 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6833 |
0.6833 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-01-11 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6845 |
0.6845 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0035 |
0.51% |
2024-01-10 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0005 |
0.07% |
2024-01-09 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6805 |
0.6805 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0008 |
-0.12% |
2024-01-08 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0083 |
-1.20% |
2024-01-05 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0046 |
-0.66% |
2024-01-04 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0097 |
-1.38% |
2024-01-03 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7039 |
0.7039 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0039 |
-0.55% |
2024-01-02 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0117 |
-1.63% |
2023-12-29 |
012615 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0025 |
0.35% |