| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 每份派现金0.0810元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 每份派现金0.1400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.3252 | 1.12% |
| 中邮新锐量化选股混合发起式A | 0.9871 | 0.40% |
| 中邮优享一年定开混合A | 1.2582 | 0.23% |
| 中邮优享一年定开混合C | 1.2234 | 0.22% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.3093 | 0.21% |
| 中邮研究精选混合 | 1.4851 | 0.15% |
| 中邮新思路灵活配置混合A | 2.7740 | 0.14% |
| 中邮睿信 | 1.3950 | 0.14% |