广发安泽短债债券C(广发安泽回报C)(002865)基金分红送配
今天最新净值
1.0150
0.0001 0.01%
- 累计净值：1.2720
- 成立日期：2016-06-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：30.4924亿
- 最近资产：5.58亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
每份派现金0.0478元 |
| 2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
每份派现金0.0058元 |
| 2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
每份派现金0.0060元 |
| 2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
每份派现金0.0060元 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
每份派现金0.0063元 |
| 2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
每份派现金0.0063元 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
每份派现金0.0061元 |
| 2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
每份派现金0.0058元 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
每份派现金0.0061元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派现金0.0061元 |
| 2022-07-13 |
2022-07-13 |
2022-07-14 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-18 |
每份派现金0.0059元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-16 |
每份派现金0.0059元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派现金0.0058元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
每份派现金0.0058元 |
| 2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-07-10 |
2020-07-10 |
2020-07-14 |
每份派现金0.0065元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派现金0.0064元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0063元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
每份派现金0.0061元 |
| 2019-07-26 |
2019-07-26 |
2019-07-30 |
每份派现金0.0059元 |
| 2019-04-16 |
2019-04-16 |
2019-04-18 |
每份派现金0.0053元 |
| 2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-17 |
每份派现金0.0051元 |
| 2017-12-15 |
2017-12-15 |
2017-12-19 |
每份派现金0.0420元 |
