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今天最新净值 0.1497 0.0003 0.20%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2061
成立日期：2016-07-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：54.7144亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-17	2025-10-16	2025-10-24	每份派现金0.0017元
2025-07-08	2025-07-07	2025-07-15	每份派现金0.0014元
2025-04-08	2025-04-07	2025-04-15	每份派现金0.0021元
2024-10-14	2024-10-11	2024-10-21	每份派现金0.0015元
2024-07-05	2024-07-04	2024-07-12	每份派现金0.0051元
2022-10-14	2022-10-13	2022-10-21	每份派现金0.0055元
2022-01-10	2022-01-07	2022-01-17	每份派现金0.0018元
2021-10-18	2021-10-15	2021-10-25	每份派现金0.0056元
2020-07-07	2020-07-06	2020-07-14	每份派现金0.0016元
2020-01-08	2020-01-07	2020-01-15	每份派现金0.0031元
2019-10-15	2019-10-14	2019-10-22	每份派现金0.0031元
2019-07-10	2019-07-09	2019-07-17	每份派现金0.0036元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%