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金鹰添益3个月定开债(金鹰添益纯债债券)(003163)基金分红送配

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今天最新净值 1.0467 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3404
成立日期：2016-08-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.8908亿
最近资产：17.99亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳黄倩倩戴骏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0453元
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-10	每份派现金0.0201元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0236元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	每份派现金0.0140元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	每份派现金0.0150元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0250元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-20	每份派现金0.0300元
2019-04-29	2019-04-29	2019-05-06	每份派现金0.0300元
2018-09-17	2018-09-17	2018-09-19	每份派现金0.0200元
2018-01-26	2018-01-26	2018-01-30	每份派现金0.0100元
2017-10-27	2017-10-27	2017-10-31	每份派现金0.0100元
2017-07-13	2017-07-13	2017-07-17	每份派现金0.0090元
2017-04-24	2017-04-24	2017-04-26	每份派现金0.0100元
2016-12-15	2016-12-15	2016-12-19	每份派现金0.0015元

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%