| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0167元 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 每份派现金0.0229元 |
| 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 信息安全 | 0.6084 | 4.45% |
| 智能家居 | 0.6779 | 4.20% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6839 | 3.61% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1890 | 3.47% |
| TMTLOF | 0.6405 | 3.46% |
| 基建工程LOF | 0.7178 | 2.87% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0416 | 2.68% |
