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建信恒远一年定开债(建信恒远一年定期开放债券)(003427)基金分红送配

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今天最新净值 1.0192 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1872
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：建信基金
基金经理：朱虹徐华婧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派现金0.0200元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	每份派现金0.0500元
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	每份派现金0.0520元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	每份派现金0.0160元
2017-11-13	2017-11-13	2017-11-14	每份派现金0.0300元

基金动态

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信积极配置	3.7240	1.33%
建信优选A	2.5557	1.32%
建信中小盘A	3.7430	1.24%
建信鑫利灵活配置混合A	2.6553	1.22%
建信智能生活混合	1.0358	1.17%
能源化工ETF	1.2737	0.47%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5409	0.45%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5296	0.44%