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工银恒丰纯债债券(003551)基金分红送配

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今天最新净值 1.0088 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0402
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0999亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	每份派现金0.0021元
2017-10-27	2017-10-27	2017-10-30	每份派现金0.0031元
2017-09-28	2017-09-28	2017-09-29	每份派现金0.0027元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-30	每份派现金0.0034元
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-28	每份派现金0.0040元
2017-06-28	2017-06-28	2017-06-29	每份派现金0.0034元
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-26	每份派现金0.0021元
2017-04-25	2017-04-25	2017-04-26	每份派现金0.0038元
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-23	每份派现金0.0068元

基金动态

工银恒丰纯债债券年报曝光委外基金单一持有人这些“金主”真的撑足了场面！

“已经成立的单一持有人占比超过50%的委外定制基金，持有人如果想继续购买该基金，只能变更注册成发起式基金，继续持有或赎回都没问题。”上述基金公司市场部人士称。
标签：持有人关联基金：兴银瑞益兴银稳健债券工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券A 国寿安保安康纯债债券鹏华丰腾债券工银恒丰纯债债券

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
传媒基金	1.2437	2.35%
线上消费ETF	0.9278	1.82%
工银改革股票	2.6620	1.76%
工银新蓝筹A	2.9290	1.67%
工银臻选回报混合	1.0487	1.25%
工银物流产业股票A	4.9090	0.90%
工银丰盈A	1.9240	0.63%
工银文体产业股票A	3.2730	0.61%