权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0021元 |
2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 每份派现金0.0031元 |
2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0027元 |
2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 每份派现金0.0034元 |
2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0040元 |
2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0034元 |
2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 每份派现金0.0021元 |
2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0038元 |
2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 每份派现金0.0068元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |