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兴业裕恒债券A(兴业裕恒债券)(003671)基金分红送配

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今天最新净值 1.0663 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3124
成立日期：2016-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.2568亿
最近资产：51.63亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博雷志强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	每份派现金0.0070元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0200元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派现金0.0100元
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	每份派现金0.0120元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0100元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	每份派现金0.0100元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派现金0.0100元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	每份派现金0.0050元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0050元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.0100元
2020-08-18	2020-08-18	2020-08-19	每份派现金0.0100元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	每份派现金0.0100元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	每份派现金0.0100元
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	每份派现金0.0350元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	每份派现金0.0200元
2018-10-18	2018-10-18	2018-10-19	每份派现金0.0121元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	2.0688	1.83%
兴业先进制造混合发起式A	1.1268	1.28%
兴业先进制造混合发起式C	1.1244	1.28%
金融科	0.9852	0.49%
兴业沪深300ETF发起式联接C	1.2010	0.16%
兴业沪深300ETF发起式联接A	1.2090	0.15%
兴业国企改革混合A	2.6130	0.11%
兴业睿进混合A	1.0467	0.11%