| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 每份派现金0.0239元 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0486元 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0507元 |
| 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0606元 |
| 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 每份派现金0.0635元 |
| 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 每份派现金0.0667元 |
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 每份派现金0.0736元 |
| 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0771元 |
| 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0807元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证券商 | 1.0223 | 5.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
| 汇安趋势动力股票C | 1.0192 | 3.93% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 0.6531 | 2.72% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7733 | 2.71% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 0.6585 | 2.71% |
