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博时裕鹏纯债债券(004118)基金分红送配

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今天最新净值 1.0600 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4422
成立日期：2016-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5157亿
最近资产：10.99亿
基金公司：博时基金
基金经理：李汉楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-29	每份派现金0.0078元
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	每份派现金0.0276元
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-18	每份派现金0.0486元
2022-11-04	2022-11-04	2022-11-08	每份派现金0.0430元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	每份派现金0.0215元
2021-10-22	2021-10-22	2021-10-26	每份派现金0.0435元
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-08	每份派现金0.0277元
2019-08-12	2019-08-12	2019-08-14	每份派现金0.0294元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	每份派现金0.0450元
2019-02-19	2019-02-19	2019-02-21	每份派现金0.0400元
2018-06-12	2018-06-12	2018-06-14	每份派现金0.0350元
2017-12-15	2017-12-15	2017-12-19	每份派现金0.0131元

基金动态

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%