| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 每份派现金0.0270元 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6035 | 3.32% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8558 | 3.02% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8481 | 3.02% |
| 量化优选 | 1.0599 | 2.48% |
| 优选C | 1.0307 | 2.48% |
