基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

德邦量化优选股票(LOF)C(167703)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0307 0.0249 2.4800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2407
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3929亿
最近资产：
基金公司：德邦基金
基金经理：王本昌吴志鹏李荣兴

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	每份派现金0.0700元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	每份派现金0.0800元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	每份派现金0.0600元

德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	1.2141	5.53%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.7966	3.99%
德邦沪港深龙头混合C	0.5984	3.33%
德邦沪港深龙头混合A	0.6035	3.32%
德邦半导体产业混合发起式A	0.8558	3.02%
德邦半导体产业混合发起式C	0.8481	3.02%
量化优选	1.0599	2.48%
优选C	1.0307	2.48%