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博时富元纯债债券(004307)基金分红送配

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今天最新净值 1.0178 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3146
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6325亿
最近资产：20.19亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	每份派现金0.0053元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	每份派现金0.0164元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派现金0.0009元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	每份派现金0.0206元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0123元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	每份派现金0.0080元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-17	每份派现金0.0055元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0127元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-27	每份派现金0.0090元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	每份派现金0.0225元
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-05	每份派现金0.0317元
2020-02-28	2020-02-28	2020-03-03	每份派现金0.0320元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-04	每份派现金0.0035元
2019-01-22	2019-01-22	2019-01-24	每份派现金0.0401元
2018-05-22	2018-05-22	2018-05-24	每份派现金0.0189元
2018-03-20	2018-03-20	2018-03-22	每份派现金0.0240元
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	每份派现金0.0040元
2017-04-24	2017-04-24	2017-04-26	每份派现金0.0055元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%