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博时富元纯债债券 - 基金主页(代码:004307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0081 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3049
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6325亿
最近资产：20.08亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓陈黎李汉楠王帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.05%	0.06%	0.37%	1.42%	5.84%	9.71%	34.75%
同类排名	783/2955	993/3213	449/3219	1286/3190	973/2917	1238/2413	1080/2049	-

博时富元纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	分红	每份派现金0.0053元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0164元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0009元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0206元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0123元

博时富元纯债债券(004307)基金档案

基金代码	004307	基金简称	博时富元纯债债券	基金全称
发行日期	2017-02-06~2017-02-13	成立日期	2017-02-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	程卓陈黎李汉楠王帅	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	20.08亿元	最近份额	34.6325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%