| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-01 | 每份派现金0.2400元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0825 | 0.45% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0733 | 0.40% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0920 | 0.40% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2557 | 0.30% |
| 海富回报 | 0.9612 | 0.29% |
| 海富通一年定开A | 1.2520 | 0.26% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0112 | 0.21% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0126 | 0.10% |
