金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏恒慧一年定开债券(004639)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0755 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1785
成立日期：2020-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.6292亿
最近资产：23.02亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0190元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0150元
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-24	每份派现金0.0102元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0112元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0100元

基金动态

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏软件龙头混合发起式A	2.0125	6.18%
华夏软件龙头混合发起式C	1.9866	6.18%
文娱ETF	1.3900	5.37%
创业板软件ETF华夏	1.0934	4.92%
华夏互联网龙头混合A	1.0824	4.83%
华夏互联网龙头混合C	1.0536	4.83%
华夏创新研选混合A	1.2041	4.77%
华夏创新研选混合C	1.1851	4.76%