权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 每份派现金0.0520元 |
2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0050元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0050元 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0050元 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0300元 |
2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0185元 |
2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0300元 |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0194元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
证券C | 0.9104 | 5.65% |
恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |