权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 每份派现金0.1718元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0228元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 每份派现金0.1460元 |
2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 每份派现金0.0640元 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 每份派现金0.1110元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.2090元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |